Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Data I/O Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 505,96 | -36,94 | -113,90 | 505,10 | 17,45 | -24,48 | -194,39 | 194,06 | -33,25 | 24,58 | -20,76 | -51,98 | 64,72 | -165,37 | -15,08 | 11,72 | 125,21 | 4,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -141,92 | 177,60 | 6 130,43 | 14,79 | 43,57 | 43,53 | 39,25 | -232,01 | 184,93 | 235,96 | 292,18 | 1 468,70 | -214,88 | 301,39 | 49,38 | 55,81 | 64,17 | 78,51 | 91,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -14,48 | 9,88 | 28,89 | 29,02 | 1,93 | 2,27 | -8,24 | -24,62 | 3,88 | 53,99 | -3,68 | -9,30 | -5,75 | -52,54 | -17,77 | 69,27 | -16,92 | 3,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 255,00 | -45,04 | -2 708,70 | 60,60 | 38,06 | 33,00 | 40,30 | 231,54 | -47,31 | -93,95 | -143,80 | -878,63 | 242,79 | -194,85 | 23,18 | 25,36 | 44,19 | 19,94 | 23,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 1,92 | -0,24 | 1,42 | -62,00 | 0,61 | 0,61 | -0,61 | 115,85 | -0,00 | 0,56 | -0,00 | -38,48 | -0,46 | 6,42 | 2,16 | -56,12 | 18,27 | -13,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,00 | -33,68 | -1 839,13 | 32,38 | 5,99 | 5,12 | 6,16 | 38,32 | -22,42 | -42,86 | -42,84 | -271,76 | 50,93 | -43,17 | 11,51 | 15,65 | 7,07 | 4,54 | 4,41 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | -584,23 | -98,17 | -5 860,87 | 105,43 | 17,56 | -16,25 | -84,03 | -468,93 | -47,69 | 0,61 | -84,24 | -428,24 | -217,44 | -499,01 | -24,86 | -2,84 | 84,09 | -10,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
