Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Citizens Financial Services, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 39 | 47 | 39 | 37 | 32 | 31 | 33 | 32 | 21 | 19 | 27 | 30 | 40 | 39 | 33 | 31 | 34 | 30 | 37 | 44 |
| Zmiana (%) | 18,64 | -16,91 | -4,96 | -12,86 | -4,33 | 8,44 | -4,92 | -33,33 | -8,72 | 37,99 | 11,49 | 35,59 | -3,01 | -14,71 | -7,57 | 9,66 | -9,95 | 20,63 | 19,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,75 | 174,66 | 37,16 | -100,16 | -36,61 | -38,89 | -22,67 | -35,94 | 87,65 | 95,26 | 99,74 | 858,53 | -639,17 | -591,92 | -312,57 | 427,95 | 304,34 | -532,47 | -461,81 | -1 184,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -144 | -179 | -158 | -239 | -319 | -409 | -362 | -251 | 8 | 78 | 59 | 77 | -59 | -65 | -69 | -93 | -9 | -34 | -40 | -9 |
| Zmiana (%) | 24,14 | -11,46 | 50,94 | 33,72 | 27,99 | -11,33 | -30,70 | -103,03 | 925,36 | -23,76 | 30,08 | -176,38 | 10,38 | 5,92 | 34,51 | -90,04 | 264,89 | 18,74 | -76,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -208,15 | -670,31 | -151,96 | 650,53 | 364,90 | 518,56 | 247,20 | 285,61 | 31,65 | 386,36 | 223,49 | 2 244,72 | 941,43 | 992,16 | 650,65 | -1 296,39 | -83,70 | 593,39 | 506,59 | 255,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 174 | 159 | 224 | 165 | 200 | 299 | 183 | 132 | -5 | -77 | -59 | -103 | 13 | 20 | 25 | 69 | -13 | -2 | -4 | -38 |
| Zmiana (%) | -8,66 | 40,84 | -26,07 | 20,84 | 49,78 | -38,99 | -27,91 | -103,52 | 1 560,75 | -22,91 | 74,24 | -112,27 | 55,47 | 28,07 | 174,61 | -119,21 | -83,33 | 96,54 | 767,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 251,40 | 595,65 | 214,80 | -450,37 | -228,29 | -379,67 | -124,53 | -149,68 | -19,30 | -381,62 | -223,23 | -3 003,25 | -202,26 | -300,24 | -238,08 | 968,44 | -120,64 | 39,08 | 55,23 | 1 029,10 |
| Przepływy pieniężne | 69 | 27 | 104 | -37 | -88 | -79 | -147 | -88 | 24 | 20 | 27 | 3 | -6 | -7 | -11 | 7 | 11 | -6 | -8 | -4 |
| Zmiana (%) | -61,45 | 290,54 | -135,26 | 138,40 | -9,94 | 86,01 | -40,02 | -127,33 | -16,01 | 31,80 | -87,05 | -282,12 | 4,73 | 61,51 | -167,51 | 54,19 | -151,47 | 39,08 | -53,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
