Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CYND Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 226 | 353 | 399 | 417 | 471 | 542 |
| Zmiana (%) | 56,19 | 13,03 | 4,51 | 12,95 | 15,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,38 | 641,82 | 453,41 | 641,54 | 373,81 | 379,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 754 | -87 | -92 | -141 | -139 | -17 |
| Zmiana (%) | -96,84 | 5,75 | 53,26 | -1,42 | -87,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 260,55 | -158,18 | -104,55 | -216,92 | -110,32 | -11,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 470 | -210 | -217 | -210 | -206 | -381 |
| Zmiana (%) | -114,29 | 3,33 | -3,23 | -1,90 | 84,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -139,07 | -381,82 | -246,59 | -323,08 | -163,49 | -266,43 |
| Przepływy pieniężne | -1 057 | 55 | 88 | 65 | 126 | 143 |
| Zmiana (%) | -105,20 | 60,00 | -26,14 | 93,85 | 13,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
