Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cyanotech Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 144,91 | 67,66 | -15,79 | 23,50 | -117,26 | 225,05 | 27,43 | -33,48 | -142,81 | -129,93 | 154,19 | -184,40 | -332,81 | -7,27 | 43,91 | 47,86 | -31,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,39 | -79,52 | -275,88 | -201,95 | -906,79 | 28,89 | 92,32 | 130,03 | 1 569,66 | 69,78 | -120,95 | 170,41 | 533,33 | 196,05 | 274,50 | 265,11 | 523,44 | 925,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 23,25 | -6,49 | 37,74 | 16,14 | -2,44 | 7,23 | -30,78 | -21,16 | -21,14 | -43,83 | 2,14 | -27,03 | -28,06 | 10,50 | 11,76 | -10,12 | 2,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,34 | 46,53 | 90,04 | 107,81 | 455,25 | 81,99 | 86,44 | 66,13 | 946,07 | -77,48 | -252,03 | 142,70 | -386,11 | 43,86 | 73,18 | 54,89 | 65,88 | 174,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 30,95 | 3,87 | -21,87 | -21,86 | -110,69 | 636,13 | 10,46 | 38,44 | -57,07 | -24,16 | -18,71 | -105,98 | -1 976,47 | 17,24 | 32,35 | 66,57 | -20,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,05 | 132,99 | 285,84 | 194,14 | 551,54 | -10,88 | -78,77 | -96,16 | -2 415,73 | 107,70 | 472,97 | -213,11 | -47,22 | -139,91 | -247,68 | -220,00 | -489,32 | -999,24 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -6,40 | -51,68 | 15,04 | -72,50 | 441,67 | 1,71 | -9,52 | -94,49 | -1 062,92 | -82,73 | -280,41 | -126,97 | -733,33 | -33,77 | 49,01 | -25,11 | -61,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
