Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CaliberCos Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -20 | -23 | -15 | -8 | -5 | -6 | -7 | -11 | -12 | -15 | -19 | -21 | -15 | -8 | 1 | 0 | -2 | -7 | -12 |
| Zmiana (%) | 13,59 | -34,16 | -46,41 | -43,96 | 38,90 | 18,62 | 45,07 | 10,21 | 24,23 | 26,87 | 13,77 | -27,76 | -49,45 | -107,14 | -38,02 | -747,67 | 203,82 | 78,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -287,33 | -527,89 | -262,64 | -199,16 | -79,17 | -431,93 | 1 242,31 | -556,95 | 214,85 | -184 437,50 | -1 097,30 | 115,80 | 91,27 | 54,33 | -4,36 | -35,32 | 201,81 | -72,90 | -1 078,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -18 | -14 | -19 | -19 | -24 | -32 | -56 | -57 | -52 | -5 | 15 | 22 | 24 | -20 | -4 | -8 | -22 | -24 |
| Zmiana (%) | -9,49 | -19,52 | 33,36 | 1,28 | 22,02 | 34,59 | 77,48 | 0,78 | -8,73 | -89,65 | -371,53 | 51,38 | 9,88 | -181,02 | -81,23 | 126,03 | 168,56 | 6,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -281,25 | -411,71 | -250,38 | -472,50 | -339,47 | -1 626,97 | 5 309,70 | -2 912,25 | 1 027,32 | -647 875,00 | -314,42 | -79,20 | -130,79 | -169,25 | 154,04 | 378,23 | 754,26 | -240,85 | -2 119,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 47 | 45 | 35 | 31 | 30 | 31 | 39 | 69 | 63 | 67 | 26 | -12 | -24 | -31 | 6 | 2 | 9 | 38 | 37 |
| Zmiana (%) | -3,86 | -21,97 | -11,05 | -5,25 | 5,98 | 23,25 | 79,00 | -8,58 | 5,47 | -61,27 | -145,21 | 101,72 | 30,80 | -120,58 | -62,63 | 299,45 | 306,49 | -3,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 668,58 | 1 039,61 | 613,01 | 771,66 | 518,65 | 2 158,90 | -6 452,01 | 3 569,20 | -1 142,17 | 832 412,50 | 1 511,72 | 63,40 | 139,52 | 214,92 | -49,68 | -242,92 | -856,07 | 413,75 | 3 298,03 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | -1 | 2 | -6 | 0 | 2 | -18 | -17 | -14 | -13 | -1 | -1 | 9 | 1 |
| Zmiana (%) | -38,17 | 32,34 | -29,33 | 40,97 | -74,54 | -141,24 | -423,58 | -385,68 | -100,14 | 21 225,00 | -1 178,02 | -8,34 | -15,09 | -10,98 | -92,36 | 13,35 | -941,03 | -87,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
