Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CVD Equipment Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | 0 | -2 | 2 | 2 | -0 | 1 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | -2 | -4 | -2 |
| Zmiana (%) | 42,28 | 21,41 | -3,55 | 12,85 | -34,95 | -106,41 | -954,64 | -195,90 | 53,84 | -108,42 | -596,60 | -407,43 | 23,05 | -61,52 | 14,71 | 84,37 | -42,08 | 101,64 | -38,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,04 | -38,01 | -47,73 | -56,14 | -68,69 | 54,32 | -8,49 | 73,07 | 181,92 | 101,54 | 60,59 | 114,69 | 104,76 | 90,42 | 104,34 | 102,03 | 104,69 | 110,75 | 95,19 | 112,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | 22 | 23 | 23 | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -2 795,49 | 1,56 | -0,74 | -0,93 | -103,13 | 0,63 | -6,92 | 13,51 | -93,32 | 166,00 | -57,14 | -489,47 | -248,20 | -143,77 | -18,06 | 91,53 | 16,37 | -137,64 | -596,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,92 | 242,88 | 255,14 | 308,84 | 331,71 | 12,63 | 30,97 | 29,04 | -85,58 | -2,08 | 39,12 | -6,39 | -7,40 | 7,69 | -10,09 | -7,05 | -7,51 | -15,97 | 2,56 | -24,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -10 | -10 | -11 | -11 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 1 329,14 | -0,98 | 16,58 | -1,52 | -83,32 | -3,74 | -102,71 | -33,33 | -59,38 | -107,69 | 7 300,00 | 6,76 | 2,53 | 1,23 | 2,44 | 1,19 | 1,18 | 1,16 | 183,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,04 | -104,87 | -107,41 | -152,70 | -163,02 | 33,05 | 77,52 | -2,12 | 3,66 | 0,54 | 0,29 | -8,30 | 2,63 | 1,89 | 5,75 | 5,02 | 2,83 | 5,22 | 2,25 | 12,21 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 9 | 9 | 7 | 7 | -6 | -2 | -2 | 1 | 2 | -0 | 1 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | -2 | -4 | -2 |
| Zmiana (%) | -332,21 | -3,31 | -18,00 | -7,76 | -182,26 | -58,96 | -0,74 | -138,52 | 175,63 | -114,11 | -362,35 | -436,55 | 42,57 | -66,66 | 17,31 | 79,69 | -45,25 | 134,61 | -47,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
