Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Civeo Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 101 | 100 | 89 | 78 | 83 | 88 | 92 | 90 | 88 | 86 | 97 | 102 | 115 | 114 | 84 | 69 | 34 | 13 | 22 | 21 |
| Zmiana (%) | -1,45 | -11,40 | -12,27 | 6,62 | 5,86 | 4,69 | -1,74 | -2,52 | -2,17 | 12,29 | 5,83 | 12,68 | -1,01 | -26,74 | -17,28 | -50,19 | -63,47 | 77,73 | -5,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 499,93 | -5 021,46 | 69 711,81 | 8 023,76 | 22 504,08 | 2 568,56 | 5 488,82 | 1 517,38 | 1 324,04 | -15 807,72 | -2 085,19 | 2 329,96 | -2 888,79 | 1 129,36 | 4 439,66 | 594,49 | 477,70 | -212,76 | 241,87 | -177,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -6 | -1 | -5 | -6 | -4 | -9 | -10 | -13 | -18 | -15 | -11 | -6 | -8 | -15 | -21 | -89 | -93 | -90 | -89 |
| Zmiana (%) | 41,00 | -87,36 | 611,47 | 26,28 | -38,40 | 128,95 | 16,42 | 22,80 | 38,83 | -18,21 | -25,29 | -47,90 | 40,38 | 88,35 | 41,95 | 320,77 | 4,61 | -3,49 | -1,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 136,73 | 280,65 | -555,91 | -518,90 | -1 723,64 | -114,47 | -534,99 | -175,23 | -192,62 | 3 263,42 | 313,56 | -247,36 | 141,80 | -78,61 | -794,47 | -182,56 | -1 239,19 | 1 580,68 | -975,76 | 752,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -102 | -96 | -87 | -71 | -75 | -79 | -80 | -72 | -67 | -69 | -87 | -87 | -114 | -93 | -65 | -35 | 61 | 71 | 75 | 54 |
| Zmiana (%) | -5,91 | -9,56 | -17,73 | 5,81 | 4,27 | 1,45 | -9,94 | -7,05 | 2,84 | 26,58 | -0,05 | 31,39 | -18,32 | -29,98 | -46,03 | -273,81 | 15,67 | 5,62 | -27,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 509,32 | 4 806,78 | -68 115,75 | -7 352,17 | -20 462,77 | -2 300,59 | -4 764,11 | -1 207,15 | -1 004,38 | 12 605,51 | 1 874,37 | -1 978,07 | 2 859,88 | -922,54 | -3 466,14 | -302,81 | 849,06 | -1 197,61 | 809,09 | -456,42 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | -5 | 4 | -4 | 10 | 2 | 12 | 7 | -6 | 9 | -12 |
| Zmiana (%) | -31,31 | -106,38 | 662,20 | -61,98 | 827,45 | -51,01 | 255,44 | 11,71 | -108,19 | 751,29 | -194,71 | -190,88 | -353,21 | -81,36 | 517,76 | -38,01 | -182,01 | -256,34 | -228,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
