Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CapsoVision, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 | -20 | -21 | -22 | -21 | -23 | -24 |
| Zmiana (%) | 85,99 | 4,78 | 4,35 | -6,33 | 11,11 | 4,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -119,92 | 383,42 | 342,20 | 381,84 | -257,60 | -2 883,23 | -176,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -79,71 | 21,57 | -60,22 | 10,81 | 9,76 | 8,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,37 | 2,92 | 3,02 | 1,29 | -1,03 | -11,35 | -0,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 | 15 | 15 | 16 | 29 | 24 | 38 |
| Zmiana (%) | -26,57 | -0,05 | 7,55 | 76,43 | -17,44 | 58,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 227,90 | -287,67 | -244,91 | -281,68 | 357,92 | 2 976,54 | 277,22 |
| Przepływy pieniężne | 9 | -5 | -6 | -6 | 8 | 1 | 14 |
| Zmiana (%) | -158,17 | 17,40 | -6,49 | -238,85 | -90,07 | 1 606,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
