Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Torrid Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 197 | 157 | 121 | 57 | 59 | 50 | 53 | 55 | 41 | 33 | 43 | 59 | 80 | 74 | 77 | 32 | 7 | 5 | -13 | 16 |
| Zmiana (%) | -20,43 | -22,61 | -53,34 | 4,38 | -15,51 | 6,89 | 3,85 | -26,46 | -18,62 | 29,09 | 38,35 | 34,39 | -6,43 | 4,01 | -58,97 | -78,98 | -26,54 | -365,46 | -224,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -714,42 | -446,04 | -129,06 | -34,08 | -214,97 | -115,36 | -347,26 | -858,44 | -926,77 | -1 136,60 | -2 374,85 | 2 643,97 | 224,46 | 262,09 | 210,37 | 983,61 | -20,60 | -18,33 | 45,69 | -1 949,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -13 | -18 | -22 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -22 | -26 | -27 | -27 | -23 | -14 | -10 | -8 | -7 | -9 | -12 |
| Zmiana (%) | 44,24 | 30,92 | 22,65 | 7,33 | 0,83 | 0,31 | -4,71 | -3,37 | -0,04 | 20,88 | 5,18 | -2,78 | -12,03 | -38,47 | -31,00 | -20,62 | -8,68 | 22,96 | 33,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,73 | 38,18 | 18,69 | 12,97 | 84,13 | 53,89 | 152,22 | 345,29 | 489,82 | 737,91 | 1 443,75 | -1 222,07 | -75,05 | -82,39 | -39,12 | -307,65 | 24,33 | 26,92 | 31,08 | 1 420,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -215 | -178 | -198 | -201 | -64 | -70 | -45 | -39 | -23 | -14 | -19 | -30 | -17 | -23 | -24 | -17 | -30 | -23 | -7 | -5 |
| Zmiana (%) | -17,36 | 11,34 | 1,69 | -68,34 | 10,54 | -35,90 | -12,86 | -40,46 | -38,25 | 28,09 | 59,72 | -41,24 | 29,74 | 8,65 | -29,33 | 73,20 | -22,78 | -69,01 | -24,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 780,18 | 505,92 | 210,60 | 121,20 | 231,89 | 162,81 | 293,88 | 609,63 | 532,87 | 495,92 | 1 028,15 | -1 321,54 | -49,06 | -79,43 | -66,60 | -536,40 | 92,57 | 86,60 | 25,20 | 650,72 |
| Przepływy pieniężne | -28 | -35 | -94 | -166 | -27 | -43 | -15 | -6 | -4 | -3 | -2 | 2 | 35 | 28 | 37 | 3 | -32 | -27 | -28 | -1 |
| Zmiana (%) | 27,44 | 167,47 | 76,70 | -83,45 | 57,43 | -64,49 | -57,99 | -31,88 | -33,64 | -38,22 | -224,26 | 1 483,07 | -19,87 | 29,58 | -91,23 | -1 103,62 | -17,46 | 6,50 | -97,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
