Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chugoku Marine Paints, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 051 | 6 174 | 3 418 | -238 | -2 032 | -1 806 | -4 001 | 29 | 2 678 | 4 655 | 11 260 | 12 388 | 12 363 | 14 118 | 13 361 | 14 539 | 12 167 | 11 450 | 14 076 | 14 418 |
| Zmiana (%) | -23,31 | -44,64 | -106,96 | 753,78 | -11,12 | 121,54 | -100,72 | 9 134,48 | 73,82 | 141,89 | 10,02 | -0,20 | 14,20 | -5,36 | 8,82 | -16,31 | -5,89 | 22,93 | 2,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 906,50 | -967,71 | -234,59 | 4,99 | 75,91 | 333,83 | 431,14 | 2,72 | 201,96 | 123,74 | 102,69 | 130,52 | 141,16 | 205,26 | 1 827,77 | 325,33 | -704,92 | -458,92 | 830,44 | 245,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -277 | 494 | 1 192 | 155 | 213 | 341 | 1 427 | 514 | 1 275 | 683 | -1 321 | -1 625 | -657 | -241 | 219 | -103 | -448 | -1 236 | -3 951 | 1 562 |
| Zmiana (%) | -278,34 | 141,30 | -87,00 | 37,42 | 60,09 | 318,48 | -63,98 | 148,05 | -46,43 | -293,41 | 23,01 | -59,57 | -63,32 | -190,87 | -147,03 | 334,95 | 175,89 | 219,66 | -139,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -100,00 | -77,43 | -81,81 | -3,25 | -7,96 | -63,03 | -153,77 | 48,26 | 96,15 | 18,16 | -12,05 | -17,12 | -7,50 | -3,50 | 29,96 | -2,30 | 25,96 | 49,54 | -233,10 | 26,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 464 | -8 266 | -7 087 | -6 318 | -2 330 | -1 722 | -1 165 | -654 | -3 033 | -1 551 | 418 | -1 980 | -4 889 | -9 560 | -12 467 | -12 480 | -13 073 | -10 354 | -8 863 | -10 337 |
| Zmiana (%) | -2,34 | -14,26 | -10,85 | -63,12 | -26,09 | -32,35 | -43,86 | 363,76 | -48,86 | -126,95 | -573,68 | 146,92 | 95,54 | 30,41 | 0,10 | 4,75 | -20,80 | -14,40 | 16,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 055,60 | 1 295,61 | 486,41 | 132,43 | 87,04 | 318,30 | 125,54 | -61,41 | -228,73 | -41,23 | 3,81 | -20,86 | -55,82 | -138,99 | -1 705,47 | -279,26 | 757,42 | 414,99 | -522,89 | -175,71 |
| Przepływy pieniężne | 277 | -638 | -1 457 | -4 771 | -2 677 | -541 | -928 | 1 065 | 1 326 | 3 762 | 10 965 | 9 491 | 8 758 | 6 878 | 731 | 4 469 | -1 726 | -2 495 | 1 695 | 5 883 |
| Zmiana (%) | -330,32 | 128,37 | 227,45 | -43,89 | -79,79 | 71,53 | -214,76 | 24,51 | 183,71 | 191,47 | -13,44 | -7,72 | -21,47 | -89,37 | 511,35 | -138,62 | 44,55 | -167,94 | 247,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
