Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Custom Truck One Source, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 80 | 141 | 139 | 121 | 60 | 31 | 46 | 80 | 66 | 39 | -31 | -49 | -6 | 12 | 122 | 192 | 280 | 345 | 310 | 278 |
| Zmiana (%) | 75,06 | -1,27 | -12,73 | -50,23 | -49,43 | 50,64 | 73,26 | -16,85 | -41,24 | -179,35 | 59,19 | -87,04 | -284,57 | 937,55 | 57,39 | 45,80 | 23,19 | -10,07 | -10,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 366,89 | 723,63 | 427,60 | 587,98 | 4 591,86 | 599,74 | -213,39 | 947,37 | 483,23 | -223,91 | 762,35 | 202,92 | 18,64 | -3 311,83 | -1 875,54 | -7 356,13 | -9 997,50 | 7 464,39 | 12 565,32 | 6 582,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 354 | -1 419 | -1 429 | -1 482 | -162 | -164 | -219 | -210 | -229 | -211 | -177 | -170 | -172 | -196 | -187 | -225 | -229 | -256 | -282 | -270 |
| Zmiana (%) | 4,78 | 0,73 | 3,67 | -89,07 | 1,14 | 33,67 | -3,89 | 8,90 | -8,08 | -16,15 | -3,70 | 1,37 | 13,62 | -4,28 | 20,21 | 1,43 | 12,15 | 10,17 | -4,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 181,26 | -7 297,44 | -4 399,75 | -7 186,76 | -12 324,35 | -3 219,18 | 1 016,32 | -2 502,99 | -1 671,97 | 1 211,79 | 4 359,37 | 701,92 | 504,50 | 55 174,37 | 2 882,61 | 8 635,25 | 8 164,43 | -5 549,52 | -11 445,02 | -6 395,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 296 | 1 298 | 1 323 | 1 381 | 103 | 140 | 154 | 142 | 179 | 155 | 203 | 195 | 144 | 183 | 58 | 30 | -55 | -84 | -25 | -4 |
| Zmiana (%) | 0,15 | 1,95 | 4,40 | -92,55 | 36,42 | 9,64 | -7,99 | 26,31 | -13,57 | 31,23 | -4,12 | -25,86 | 26,95 | -68,17 | -48,55 | -282,03 | 54,26 | -69,99 | -84,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 914,37 | 6 673,80 | 4 072,16 | 6 698,78 | 7 830,90 | 2 758,84 | -714,40 | 1 684,39 | 1 305,10 | -889,44 | -5 008,05 | -802,88 | -422,09 | -51 576,90 | -896,11 | -1 148,81 | 1 949,25 | -1 822,36 | -1 023,82 | -91,98 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 19 | 32 | 21 | 1 | 5 | -22 | 8 | 14 | -17 | -4 | -24 | -34 | -0 | -7 | -3 | -3 | 5 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -11,25 | 67,08 | -36,53 | -93,63 | 287,21 | -523,39 | -139,03 | 63,02 | -226,82 | -76,69 | 498,07 | 41,04 | -98,96 | 1 732,11 | -59,87 | 7,28 | -265,00 | -46,58 | 71,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
