Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -13 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -4 |
| Zmiana (%) | -116,73 | 403,84 | -27,46 | -68,04 | 119,34 | -42,97 | -28,33 | 45,67 | -92,75 | 29,89 | 137,71 | -49,93 | -100,55 | 203 665,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 656,43 | -494,72 | -4 170,01 | 2 068,44 | 5 445,34 | 1 497,59 | 379,72 | 40,22 | 72,89 | 19,89 | -54,33 | -12,25 | -7,29 | 0,15 | -1 084,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -9 | -8 | -5 | -1 | -35 | |||||
| Zmiana (%) | 7,08 | 120,12 | 129,85 | 68,27 | 48,59 | -13,50 | -31,79 | -75,04 | 2 542,55 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -179,52 | -85,47 | -27,81 | -79,51 | -503,38 | 1 573,20 | 129,01 | 104,70 | 94,64 | -9 096,51 | |||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 | -3 | -11 | -8 | -3 | -5 | -2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | -0 | -0 | 40 |
| Zmiana (%) | -119,39 | 329,17 | -32,58 | -67,03 | 81,74 | -64,13 | -405,09 | -2,15 | 45,45 | 15,61 | -87,54 | -113,02 | -44,61 | -54 363,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 756,43 | 594,72 | 4 270,01 | -1 968,44 | -5 345,34 | -1 218,07 | -194,24 | 87,59 | 106,62 | 583,49 | -1 418,87 | -16,76 | 2,60 | 5,21 | 10 281,21 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | -1 | -6 | -5 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | -189,86 | -40,23 | -246,25 | -87,86 | 697,53 | 124,91 | 576,62 | -19,62 | -73,42 | -147,54 | 954,77 | -15,95 | -72,38 | -127,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
