Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Constellium SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 330 | 310 | 357 | 340 | 378 | 441 | 365 | 427 | 449 | 449 | 432 | 432 | 428 | 314 | 301 | 322 | 298 | 332 | 489 | 504 |
| Zmiana (%) | -6,06 | 15,16 | -4,76 | 11,18 | 16,67 | -17,23 | 16,99 | 5,15 | 0,00 | -3,79 | 0,07 | -0,98 | -26,65 | -4,13 | 6,98 | -7,45 | 11,41 | 47,29 | 3,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -375,00 | -284,40 | -122,26 | -186,81 | -282,09 | -290,13 | 3 650,00 | 1 293,94 | 2 040,91 | -3 741,67 | 919,15 | -3 884,49 | 1 093,61 | 17 373,16 | -367,07 | -423,68 | -313,68 | -691,67 | -2 328,57 | 2 016,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -146 | -161 | -221 | -224 | -237 | -266 | -196 | -306 | -320 | -268 | -216 | -193 | -184 | -224 | -313 | -322 | -333 | -325 | -309 | -318 |
| Zmiana (%) | 10,27 | 37,27 | 1,36 | 5,80 | 12,24 | -26,32 | 56,12 | 4,58 | -16,25 | -19,40 | -10,82 | -4,23 | 21,65 | 39,46 | 2,88 | 3,42 | -2,40 | -4,92 | 2,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,91 | 147,71 | 75,68 | 123,08 | 176,87 | 175,00 | -1 960,00 | -927,27 | -1 454,55 | 2 233,33 | -459,57 | 1 730,89 | -471,34 | -12 418,29 | 381,71 | 423,68 | 350,53 | 677,08 | 1 471,43 | -1 272,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -271 | -262 | -435 | -304 | -282 | -335 | -150 | -88 | -103 | -189 | -177 | -253 | -208 | -97 | -61 | -77 | -72 | -58 | -215 | -169 |
| Zmiana (%) | -3,32 | 66,03 | -30,11 | -7,24 | 18,79 | -55,22 | -41,33 | 17,05 | 83,50 | -6,35 | 42,83 | -17,87 | -53,41 | -36,94 | 26,23 | -6,49 | -19,44 | 270,69 | -21,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 307,95 | 240,37 | 148,97 | 167,03 | 210,45 | 220,39 | -1 500,00 | -266,67 | -468,18 | 1 575,00 | -376,60 | 2 271,57 | -530,48 | -5 352,85 | 74,39 | 101,32 | 75,79 | 120,83 | 1 023,81 | -676,00 |
| Przepływy pieniężne | -88 | -109 | -292 | -182 | -134 | -152 | 10 | 33 | 22 | -12 | 47 | -11 | 39 | 2 | -82 | -76 | -95 | -48 | -21 | 25 |
| Zmiana (%) | 23,86 | 167,89 | -37,67 | -26,37 | 13,43 | -106,58 | 230,00 | -33,33 | -154,55 | -491,67 | -123,68 | -451,70 | -95,38 | -4 637,22 | -7,32 | 25,00 | -49,47 | -56,25 | -219,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
