Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cashmere Valley Bank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 | 48 | 41 | 38 | 37 |
| Zmiana (%) | 20,80 | -15,11 | -7,05 | -1,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -182,84 | 72,35 | -64,46 | 36,83 | 120,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -284 | 79 | -3 | 20 | -110 |
| Zmiana (%) | -127,75 | -103,97 | -733,21 | -656,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 305,25 | 118,63 | 4,94 | 19,22 | -354,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 222 | -60 | -101 | 45 | 104 |
| Zmiana (%) | -127,17 | 67,05 | -144,83 | 129,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 022,41 | -90,98 | 159,52 | 43,95 | 334,38 |
| Przepływy pieniężne | -22 | 66 | -63 | 103 | 31 |
| Zmiana (%) | -405,27 | -195,28 | -262,70 | -69,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
