Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 184 653 | 108 361 | -4 629 | 8 122 | 231 156 | 177 944 | 33 816 | 137 118 | 236 351 | 213 737 |
| Zmiana (%) | -41,32 | -104,27 | -275,46 | 2 746,05 | -23,02 | -81,00 | 305,48 | 72,37 | -9,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 660,85 | 3 055,87 | -98,07 | 59,03 | 1 145,02 | 407,62 | -77,43 | -194,29 | 1 966,97 | 456,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -78 126 | -67 511 | -64 542 | -81 178 | -58 664 | -32 768 | -132 169 | -145 688 | -51 268 | -84 699 |
| Zmiana (%) | -13,59 | -4,40 | 25,78 | -27,73 | -44,14 | 303,35 | 10,23 | -64,81 | 65,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -702,70 | -1 903,86 | -1 367,42 | -590,00 | -290,59 | -75,06 | 302,65 | 206,43 | -426,66 | -180,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -98 122 | -42 040 | 62 939 | 81 137 | -153 529 | -104 178 | 48 685 | -69 027 | -168 402 | -81 934 |
| Zmiana (%) | -57,16 | -249,71 | 28,91 | -289,22 | -32,14 | -146,73 | -241,78 | 143,97 | -51,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -882,55 | -1 185,56 | 1 333,45 | 589,70 | -760,50 | -238,64 | -111,48 | 97,81 | -1 401,48 | -174,83 |
| Przepływy pieniężne | 11 118 | 3 546 | 4 720 | 13 759 | 20 188 | 43 654 | -43 671 | -70 574 | 12 016 | 46 865 |
| Zmiana (%) | -68,11 | 33,11 | 191,50 | 46,73 | 116,24 | -200,04 | 61,60 | -117,03 | 290,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
