Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 191 | 3 981 | 3 395 | 2 551 | 2 594 | 2 986 | 4 211 | 6 381 | 8 064 | 8 892 | 8 971 | 8 598 | 8 025 | 8 313 | 8 665 | 8 236 | 8 007 | 7 625 | 7 389 | 10 115 |
| Zmiana (%) | -23,30 | -14,74 | -24,84 | 1,68 | 15,09 | 41,03 | 51,53 | 26,37 | 10,27 | 0,88 | -4,16 | -6,66 | 3,59 | 4,24 | -4,96 | -2,77 | -4,77 | -3,10 | 36,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -150,02 | -156,12 | -251,95 | -607,48 | -1 440,20 | 197,57 | 588,33 | 415,86 | 481,32 | 783,28 | 618,06 | -1 489,33 | -969,01 | -528,58 | -3 769,08 | 618,82 | 265,58 | 751,60 | 86,08 | 104,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 984 | -3 572 | -2 642 | -2 087 | -2 628 | -2 694 | -5 191 | -5 205 | -4 372 | -4 327 | -4 893 | -6 048 | -8 593 | -9 231 | -8 917 | -7 319 | -5 831 | -5 719 | -3 007 | -6 272 |
| Zmiana (%) | -28,34 | -26,02 | -21,02 | 25,93 | 2,50 | 92,71 | 0,27 | -16,00 | -1,05 | 13,09 | 23,61 | 42,09 | 7,42 | -3,40 | -17,92 | -20,34 | -1,92 | -47,43 | 108,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,06 | 140,05 | 196,12 | 496,90 | 1 458,97 | -178,25 | -725,30 | -339,24 | -260,98 | -381,12 | -337,11 | 1 047,65 | 1 037,69 | 586,93 | 3 878,67 | -549,95 | -193,38 | -563,67 | -35,02 | -64,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 436 | -2 910 | -2 084 | -894 | -219 | 1 135 | 1 518 | 223 | -2 309 | -3 575 | -2 678 | -3 219 | -210 | -616 | -129 | 291 | 771 | -1 017 | 4 300 | 6 010 |
| Zmiana (%) | -15,32 | -28,38 | -57,09 | -75,46 | -617,50 | 33,67 | -85,28 | -1 133,27 | 54,87 | -25,10 | 20,20 | -93,49 | 194,16 | -79,01 | -325,14 | 164,78 | -231,87 | -522,88 | 39,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,32 | 114,09 | 154,66 | 212,90 | 121,79 | 75,13 | 212,03 | 14,56 | -137,80 | -314,94 | -184,51 | 557,61 | 25,30 | 39,19 | 56,27 | 21,89 | 25,58 | -100,23 | 50,10 | 62,09 |
| Przepływy pieniężne | -3 460 | -2 550 | -1 347 | -420 | -180 | 1 511 | 716 | 1 534 | 1 675 | 1 135 | 1 451 | -577 | -828 | -1 573 | -230 | 1 331 | 3 015 | 1 015 | 8 584 | 9 678 |
| Zmiana (%) | -26,29 | -47,17 | -68,83 | -57,11 | -938,98 | -52,64 | 114,38 | 9,18 | -32,24 | 27,85 | -139,77 | 43,45 | 89,91 | -85,38 | -678,88 | 126,55 | -66,35 | 746,10 | 12,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
