Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Salesforce, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 127 | 6 192 | 6 000 | 6 448 | 6 396 | 6 305 | 7 111 | 7 926 | 8 400 | 9 619 | 10 234 | 11 990 | 12 074 | 12 525 | 13 092 | 13 321 | 13 169 | 13 502 | 14 996 | 15 221 |
| Zmiana (%) | 1,06 | -3,10 | 7,47 | -0,81 | -1,42 | 12,78 | 11,46 | 5,98 | 14,51 | 6,39 | 17,16 | 0,70 | 3,74 | 4,53 | 1,75 | -1,14 | 2,53 | 11,07 | 1,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 272,67 | 601,75 | -820,79 | -382,67 | 1 012,03 | 476,57 | 458,18 | 345,21 | -5 283,02 | 2 551,46 | 702,88 | 1 493,15 | 1 326,81 | 811,20 | 3 481,91 | 1 373,30 | 490,83 | 1 376,35 | -985,93 | -763,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 042 | -12 983 | -14 536 | -15 946 | -5 269 | -3 760 | -1 989 | 815 | 40 | -547 | -1 327 | -4 325 | -532 | -695 | -3 163 | -2 079 | -3 555 | -2 819 | -8 590 | -9 206 |
| Zmiana (%) | -0,45 | 11,96 | 9,70 | -66,96 | -28,64 | -47,10 | -140,98 | -95,09 | -1 467,50 | 142,60 | 225,92 | -87,70 | 30,64 | 355,11 | -34,27 | 71,00 | -20,70 | 204,72 | 7,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -580,42 | -1 261,71 | 1 988,51 | 946,35 | -833,70 | -284,20 | -128,16 | 35,50 | -25,16 | -145,09 | -91,14 | -538,61 | -58,46 | -45,01 | -841,22 | -214,33 | -132,50 | -287,36 | 564,76 | 461,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 149 | 7 811 | 7 838 | 7 874 | -430 | -1 138 | -3 562 | -6 479 | -8 665 | -8 752 | -7 477 | -6 869 | -10 621 | -10 302 | -9 429 | -10 241 | -6 942 | -9 740 | -8 079 | -8 080 |
| Zmiana (%) | -14,62 | 0,35 | 0,46 | -105,46 | 164,65 | 213,01 | 81,89 | 33,74 | 1,00 | -14,57 | -8,13 | 54,62 | -3,00 | -8,47 | 8,61 | -32,21 | 40,31 | -17,05 | 0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 407,17 | 759,09 | -1 072,23 | -467,30 | -68,04 | -86,02 | -229,51 | -282,19 | 5 449,69 | -2 321,49 | -513,53 | -855,42 | -1 167,14 | -667,23 | -2 507,71 | -1 055,77 | -258,74 | -992,86 | 531,16 | 405,42 |
| Przepływy pieniężne | 2 247 | 1 029 | -731 | -1 685 | 632 | 1 323 | 1 552 | 2 296 | -159 | 377 | 1 456 | 803 | 910 | 1 544 | 376 | 970 | 2 683 | 981 | -1 521 | -1 993 |
| Zmiana (%) | -54,21 | -171,04 | 130,51 | -137,51 | 109,34 | 17,31 | 47,94 | -106,93 | -337,11 | 286,21 | -44,85 | 13,33 | 69,67 | -75,65 | 157,98 | 176,60 | -63,44 | -255,05 | 31,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
