Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yokohama Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 702 306 | 89 844 | -543 352 | 575 612 | -1 243 997 | -2 217 487 | 263 661 | 43 896 | -748 788 | -121 704 |
| Zmiana (%) | -87,21 | -704,77 | -205,94 | -316,12 | 78,26 | -111,89 | -83,35 | -1 805,82 | -83,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,22 | 6,32 | -159,81 | 75,68 | 105,39 | 99,39 | -1 356,77 | 13,41 | 206,45 | 40,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -153 813 | 218 750 | -22 603 | -148 046 | -49 939 | 37 479 | 12 912 | 21 589 | -213 124 | -116 716 |
| Zmiana (%) | -242,22 | -110,33 | 554,98 | -66,27 | -175,05 | -65,55 | 67,20 | -1 087,19 | -45,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,90 | 15,38 | -6,65 | -19,47 | 4,23 | -1,68 | -66,44 | 6,60 | 58,76 | 38,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 004 572 | 1 113 533 | 905 939 | 332 994 | 113 556 | -51 025 | -296 006 | 261 750 | 599 215 | -64 531 |
| Zmiana (%) | 10,85 | -18,64 | -63,24 | -65,90 | -144,93 | 480,12 | -188,43 | 128,93 | -110,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,68 | 78,30 | 266,45 | 43,78 | -9,62 | 2,29 | 1 523,21 | 79,99 | -165,21 | 21,30 |
| Przepływy pieniężne | 1 553 076 | 1 422 136 | 340 005 | 760 566 | -1 180 387 | -2 231 033 | -19 433 | 327 234 | -362 699 | -302 951 |
| Zmiana (%) | -8,43 | -76,09 | 123,69 | -255,20 | 89,01 | -99,13 | -1 783,91 | -210,84 | -16,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
