Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 54 | 60 | 65 | 76 | 95 | 116 | 120 | 124 | 128 | 144 | 163 | 197 | 225 | 240 | 268 | 275 | 235 | 209 | 208 |
| Zmiana (%) | 23,29 | 11,18 | 7,73 | 16,17 | 25,93 | 21,97 | 3,10 | 3,81 | 3,08 | 12,16 | 13,83 | 20,42 | 14,09 | 6,78 | 11,73 | 2,67 | -14,70 | -11,07 | -0,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 217,58 | 143,92 | 146,51 | 127,41 | 99,91 | 93,99 | 91,41 | -397,14 | -386,62 | -94,77 | -89,33 | 100,80 | 99,96 | 69,88 | 63,12 | 99,14 | 99,27 | 94,79 | 108,90 | 118,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -11 | -11 | -4 | 9 | 9 | 9 | -153 | -162 | -255 | -294 | -131 | -131 | -39 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -47,52 | 0,37 | -62,71 | -324,62 | -0,69 | 0,45 | -1 763,13 | 6,10 | 57,04 | 15,02 | -55,25 | 0,01 | -70,47 | -98,57 | -35,79 | 4,48 | -69,44 | -49,12 | 46,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,36 | -29,10 | -26,74 | -8,05 | 12,21 | 9,06 | 7,25 | 508,41 | 505,83 | 188,89 | 182,57 | -80,99 | -66,70 | -12,07 | -0,15 | -0,13 | -0,13 | -0,05 | -0,03 | -0,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -6 | -8 | -10 | -9 | -3 | 2 | 3 | 6 | -8 | -11 | 130 | 131 | 136 | 141 | 3 | 2 | 13 | -17 | -33 |
| Zmiana (%) | 94,20 | 45,64 | 21,36 | -7,24 | -66,35 | -154,91 | 100,35 | 81,85 | -228,63 | 36,76 | -1 297,78 | 1,05 | 3,16 | 3,76 | -98,10 | -10,65 | 444,50 | -230,53 | 93,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,22 | -14,82 | -19,76 | -19,36 | -12,12 | -3,05 | 1,33 | -11,27 | -19,21 | 5,88 | 6,75 | 80,19 | 66,74 | 42,19 | 37,03 | 0,99 | 0,86 | 5,26 | -8,87 | -18,79 |
| Przepływy pieniężne | 20 | 38 | 41 | 51 | 76 | 101 | 127 | -30 | -32 | -135 | -161 | 162 | 197 | 321 | 380 | 270 | 277 | 248 | 192 | 175 |
| Zmiana (%) | 86,39 | 9,22 | 23,87 | 48,14 | 33,87 | 25,41 | -123,73 | 6,64 | 320,53 | 19,00 | -200,87 | 21,42 | 63,20 | 18,22 | -28,87 | 2,54 | -10,66 | -22,60 | -8,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
