Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chesapeake Utilities Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 201 | 196 | 151 | 139 | 140 | 134 | 159 | 171 | 184 | 206 | 204 | 219 | 222 | 238 | 239 | 227 | 211 | 220 | 234 | 267 |
| Zmiana (%) | -2,80 | -23,14 | -7,48 | 0,60 | -4,54 | 18,82 | 7,88 | 7,37 | 12,03 | -1,32 | 7,68 | 1,27 | 7,18 | 0,65 | -5,14 | -7,00 | 4,17 | 6,23 | 14,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14 176,92 | 6 919,43 | 10 189,84 | -37 940,60 | -16 979,76 | -3 926,31 | 13 241,67 | -7 999,49 | -1 082 764,71 | -30 017,32 | -15 653,85 | -16 100,88 | 9 929,17 | -125 848,15 | 7 980,00 | -22 710,00 | -4 310,20 | 110 000,00 | -3 831,15 | 6 667,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -206 | -193 | -223 | -201 | -183 | -172 | -136 | -149 | -161 | -175 | -1 111 | -1 143 | -1 178 | -1 232 | -350 | -388 | -407 | -412 | -436 | -464 |
| Zmiana (%) | -6,19 | 15,46 | -9,82 | -9,17 | -5,80 | -20,67 | 9,28 | 8,12 | 8,55 | 534,85 | 2,88 | 3,04 | 4,54 | -71,59 | 10,97 | 4,76 | 1,30 | 5,73 | 6,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14 490,22 | -6 825,30 | -15 099,73 | 54 798,64 | 22 140,73 | 5 052,08 | -11 375,00 | 6 960,66 | 948 658,82 | 25 482,39 | 85 492,31 | 84 015,14 | -52 716,29 | 651 670,37 | -11 663,33 | 38 830,00 | 8 302,04 | -206 050,00 | 7 142,62 | -11 607,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 0 | 74 | 62 | 42 | 35 | -21 | -24 | -23 | -32 | 907 | 923 | 959 | 994 | 114 | 160 | 191 | 192 | 196 | 202 |
| Zmiana (%) | -97,17 | 44 475,90 | -16,88 | -32,11 | -16,32 | -160,68 | 15,12 | -6,52 | 39,57 | -2 947,18 | 1,80 | 3,85 | 3,66 | -88,58 | 41,15 | 19,04 | 0,84 | 1,87 | 2,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 413,30 | 5,87 | 5 009,88 | -16 758,04 | -5 060,97 | -1 025,78 | -1 766,67 | 1 138,82 | 134 205,88 | 4 634,93 | -69 738,46 | -67 814,25 | 42 887,11 | -525 722,22 | 3 783,33 | -16 020,00 | -3 891,84 | 96 150,00 | -3 211,48 | 5 040,00 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | 1 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | 3 | -1 | -5 | 0 | -6 | 4 |
| Zmiana (%) | 99,16 | -47,81 | -124,85 | 124,80 | 312,85 | -135,23 | -278,58 | -99,21 | 3 941,18 | 89,23 | 4,69 | -264,22 | -108,46 | -1 687,30 | -133,33 | 390,00 | -104,08 | -3 150,00 | -165,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
