Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canterbury Park Holding Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | -18,69 | 29,27 | 9,21 | -15,51 | 7,40 | -16,14 | 25,72 | -16,83 | -1,54 | -0,11 | -36,46 | 5,68 | 37,05 | -38,89 | 27,09 | -12,28 | -14,13 | 43,30 | -1,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,38 | 110,12 | 121,31 | 137,38 | 166,86 | 157,66 | 2 211,42 | 403,41 | 206,98 | 196,90 | 118,50 | 186,64 | -184,45 | -187,96 | -53,38 | -96,56 | -102,12 | -114,22 | 416,54 | 1 423,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -9 | -9 | -5 | -4 | -0 | -2 | -11 | -15 | -17 | -16 | -13 | -10 | -5 | -7 |
| Zmiana (%) | -142,64 | 164,04 | 42,74 | 18,35 | -10,39 | 144,89 | -0,73 | -49,24 | -7,95 | -89,42 | 362,62 | 407,48 | 40,19 | 15,76 | -10,47 | -16,07 | -20,48 | -47,40 | 25,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,23 | -9,99 | -22,48 | -33,28 | -56,62 | -44,64 | -1 828,48 | -263,38 | -82,47 | -73,34 | -4,68 | -53,63 | 254,55 | 265,35 | 142,74 | 181,88 | 184,05 | 190,65 | -255,23 | -1 106,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -99,58 | -1 170,32 | -437,32 | 73,61 | 44,59 | 29,92 | -2,48 | -0,76 | -0,55 | -2,61 | -3,64 | -3,11 | 1,69 | 1,24 | -3,12 | 2,12 | 0,17 | 2,23 | 1,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,62 | -0,13 | 1,17 | -4,10 | -10,24 | -13,02 | -282,94 | -40,04 | -24,51 | -23,55 | -13,82 | -33,01 | 29,91 | 22,61 | 10,64 | 14,67 | 18,06 | 23,57 | -61,32 | -216,27 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | -4 | -6 | -12 | -9 | -7 | -5 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -22,19 | 17,35 | -3,56 | -30,44 | 13,66 | -94,02 | 589,19 | 62,11 | 3,50 | 65,98 | -59,66 | -206,93 | 34,49 | 115,19 | -29,74 | -17,05 | -23,23 | -139,30 | -71,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
