Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Concentra Group Holdings Parent, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 261 | 250 | 257 | 275 | 242 | 260 | 254 | 279 | 289 |
| Zmiana (%) | -4,37 | 2,93 | 6,82 | -11,99 | 7,42 | -2,03 | 9,82 | 3,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 062,27 | 1 433,25 | 227,27 | 180,85 | 9 454,60 | 1 119,25 | -292,84 | -270,32 | 3 010,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -83 | -81 | -83 | -71 | -344 | -408 | -411 | -415 | -135 |
| Zmiana (%) | -2,42 | 1,86 | -13,89 | 382,23 | 18,69 | 0,86 | 0,84 | -67,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -338,57 | -466,13 | -73,15 | -46,92 | -13 440,05 | -1 757,99 | 473,53 | 401,39 | -1 407,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -153 | -151 | -61 | -52 | 104 | 171 | 70 | 32 | -144 |
| Zmiana (%) | -1,46 | -59,49 | -15,85 | -302,72 | 64,08 | -59,10 | -54,21 | -549,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -623,70 | -867,12 | -54,12 | -33,93 | 4 085,45 | 738,74 | -80,70 | -31,06 | -1 503,37 |
| Przepływy pieniężne | 25 | 17 | 113 | 152 | 3 | 23 | -87 | -103 | 10 |
| Zmiana (%) | -29,12 | 549,08 | 34,24 | -98,32 | 807,43 | -474,44 | 18,96 | -109,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
