Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cohort plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 22 | 21 | 20 | 12 | 5 | 11 | 16 | 23 | 30 | 23 | 35 | 47 | 49 | 51 | 20 | -12 |
| Zmiana (%) | 16,20 | -6,58 | -7,05 | -37,63 | -60,32 | 118,54 | 54,24 | 41,27 | 29,21 | -22,59 | 51,72 | 34,09 | 4,65 | 4,45 | -61,54 | -160,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,88 | 139,31 | 173,50 | 241,86 | 1 555,36 | -74,26 | -389,67 | 1 498,44 | 564,59 | 420,89 | -1 288,02 | 614,82 | 356,17 | 817,36 | -4 427,68 | -116,72 | 36,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -10 | -13 | -53 | -94 | -91 | -89 |
| Zmiana (%) | 9,69 | -11,58 | -13,10 | 33,19 | 24,92 | 14,60 | 12,74 | -0,88 | -0,89 | 23,01 | 55,47 | 35,68 | 310,40 | 75,63 | -2,72 | -2,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,19 | -19,12 | -22,54 | -29,37 | -403,32 | 60,63 | 166,83 | -468,91 | -123,96 | -70,88 | 344,66 | -168,58 | -98,82 | -889,32 | 8 100,87 | 540,16 | 271,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | -5 | -9 | -8 | -8 | -10 | -11 | -14 | -17 | -17 | -18 | -19 | 13 | 46 | 58 | 69 |
| Zmiana (%) | 17,57 | 146,19 | 59,38 | -3,34 | -3,45 | 19,89 | 16,59 | 25,42 | 20,27 | -1,22 | 7,57 | 7,04 | -168,55 | 245,88 | 24,90 | 19,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,54 | -13,74 | -45,10 | -107,80 | -1 074,39 | 124,82 | 359,32 | -1 044,43 | -349,39 | -242,44 | 946,67 | -320,38 | -148,16 | 222,70 | -3 994,98 | -342,03 | -212,38 |
| Przepływy pieniężne | 14 | 16 | 12 | 8 | 1 | -7 | -3 | 1 | 4 | 7 | -2 | 6 | 13 | 6 | -1 | -17 | -33 |
| Zmiana (%) | 15,84 | -24,99 | -33,32 | -90,30 | -931,03 | -58,35 | -140,11 | 274,93 | 73,33 | -125,30 | -417,85 | 131,46 | -54,40 | -119,28 | 1 358,87 | 93,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
