Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ChoiceOne Financial Services, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 31 | 58 | 38 | 38 | 43 | 40 | 44 | 51 | 48 | 70 | 46 | 53 | 52 | 13 | 47 | 22 | 16 | 38 | 32 | 41 |
| Zmiana (%) | 88,53 | -35,33 | 1,57 | 11,93 | -6,29 | 10,37 | 15,92 | -6,83 | 46,88 | -34,11 | 13,58 | -0,49 | -75,47 | 266,50 | -52,48 | -30,29 | 145,23 | -16,82 | 28,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,39 | -100,33 | -79,15 | -84,43 | -77,89 | -484,70 | 367,65 | -147,71 | 131,12 | 75,47 | 403,25 | 55,43 | 216,47 | 1 015,49 | 113,95 | -208,95 | 28,21 | -81,44 | -363,05 | -74,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -314 | -551 | -521 | -403 | -380 | -183 | -90 | -124 | -105 | -126 | -181 | -155 | -110 | -141 | -96 | 156 | 170 | 187 | 107 | -139 |
| Zmiana (%) | 75,59 | -5,43 | -22,78 | -5,73 | -51,71 | -51,01 | 37,98 | -15,57 | 20,52 | 43,72 | -14,56 | -28,65 | 27,29 | -31,49 | -261,85 | 8,76 | 10,16 | -42,90 | -229,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 100,69 | 948,88 | 1 094,59 | 887,76 | 689,84 | 2 212,24 | -744,85 | 356,20 | -286,53 | -135,32 | -1 577,16 | -163,09 | -456,64 | -11 116,21 | -233,18 | -1 456,29 | 306,81 | -397,85 | -1 217,46 | 251,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 312 | 435 | 436 | 319 | 282 | 135 | 58 | 38 | 93 | 149 | 146 | 197 | 82 | 129 | 91 | -189 | -130 | -272 | -147 | 42 |
| Zmiana (%) | 39,58 | 0,26 | -26,85 | -11,69 | -52,12 | -57,34 | -34,40 | 147,10 | 59,71 | -1,73 | 34,69 | -58,26 | 56,80 | -29,80 | -308,67 | -31,27 | 109,40 | -45,87 | -128,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 092,30 | -748,55 | -915,44 | -703,33 | -511,94 | -1 627,54 | 477,20 | -108,50 | 255,42 | 159,86 | 1 273,92 | 207,65 | 340,17 | 10 200,71 | 219,23 | 1 765,23 | -235,02 | 579,30 | 1 680,51 | -76,83 |
| Przepływy pieniężne | 29 | -58 | -48 | -45 | -55 | -8 | 12 | -35 | 37 | 93 | 11 | 95 | 24 | 1 | 41 | -11 | 55 | -47 | -9 | -55 |
| Zmiana (%) | -303,68 | -18,02 | -4,79 | 21,32 | -84,94 | -245,51 | -388,52 | -204,96 | 155,19 | -87,67 | 726,28 | -74,52 | -94,77 | 3 166,25 | -125,92 | -616,23 | -184,95 | -81,34 | 529,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
