Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Consorcio ARA, S. A. B. de C. V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 216 | 1 115 | 976 | 867 | 554 | 398 | 238 | 86 | 272 | 198 | -198 | -307 | -232 | -151 | 321 | 360 | 256 | 443 | 490 | 620 |
| Zmiana (%) | -8,36 | -12,46 | -11,16 | -36,10 | -28,09 | -40,26 | -63,81 | 215,64 | -27,15 | -200,15 | 54,63 | -24,41 | -34,91 | -313,02 | 11,97 | -28,90 | 73,25 | 10,51 | 26,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 571,53 | -450,31 | 335,74 | 188,67 | 204,38 | 176,08 | -97,16 | -20,91 | -127,67 | -77,73 | 23,39 | 31,96 | 28,29 | 70,33 | 837,11 | 411,38 | -244,96 | -99,44 | -205,83 | -488,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50 | -87 | -103 | -127 | -115 | -105 | -105 | -95 | -91 | -75 | -95 | -80 | -48 | -48 | -30 | 9 | -44 | -49 | -44 | -98 |
| Zmiana (%) | 76,33 | 17,86 | 22,79 | -9,54 | -8,27 | 0,18 | -9,66 | -4,62 | -16,85 | 25,80 | -15,33 | -39,95 | 0,12 | -37,11 | -130,93 | -566,87 | 11,28 | -9,69 | 121,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,11 | 35,34 | -35,48 | -27,56 | -42,26 | -46,45 | 42,98 | 23,09 | 42,60 | 29,60 | 11,19 | 8,37 | 5,89 | 22,52 | -79,12 | 10,74 | 42,00 | 10,95 | 18,53 | 76,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 089 | -1 275 | -582 | -281 | -168 | -67 | -377 | -403 | -394 | -377 | -555 | -572 | -539 | -15 | -253 | -282 | -316 | -840 | -684 | -649 |
| Zmiana (%) | 17,02 | -54,34 | -51,76 | -40,04 | -60,19 | 463,32 | 6,71 | -2,20 | -4,23 | 47,02 | 3,17 | -5,77 | -97,15 | 1 545,24 | 11,54 | 12,30 | 165,52 | -18,62 | -4,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 407,42 | 514,97 | -200,26 | -61,11 | -62,12 | -29,63 | 154,18 | 97,82 | 185,07 | 148,12 | 65,43 | 59,66 | 65,82 | 7,16 | -657,99 | -322,12 | 302,96 | 188,49 | 287,31 | 511,27 |
| Przepływy pieniężne | 77 | -247 | 291 | 459 | 271 | 226 | -245 | -412 | -213 | -255 | -848 | -959 | -819 | -214 | 38 | 87 | -104 | -446 | -238 | -127 |
| Zmiana (%) | -419,82 | -217,41 | 58,09 | -41,02 | -16,53 | -208,26 | 68,19 | -48,30 | 19,65 | 232,85 | 13,14 | -14,59 | -73,82 | -117,90 | 127,84 | -219,41 | 326,77 | -46,61 | -46,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
