Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Core Natural Resources, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 255 | 320 | 306 | 376 | 480 | 552 | 651 | 751 | 781 | 790 | 858 | 687 | 576 | 574 | 476 | 289 | 393 | 320 | 306 | 535 |
| Zmiana (%) | 25,40 | -4,54 | 22,98 | 27,61 | 15,14 | 17,91 | 15,41 | 3,89 | 1,23 | 8,58 | -19,93 | -16,20 | -0,24 | -17,04 | -39,28 | 35,92 | -18,67 | -4,38 | 74,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 152,69 | 168,45 | 207,37 | 211,67 | 426,41 | 509,60 | 505,64 | -3 389,55 | -1 115,20 | -754,98 | -1 025,22 | -2 284,79 | 4 066,21 | 373,78 | 233,21 | 79,79 | 112,31 | 132,15 | 199,03 | 14 054,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76 | -111 | -127 | -153 | -152 | -152 | -142 | -213 | -246 | -222 | -259 | -193 | -181 | -198 | -165 | 154 | 113 | 101 | 48 | -315 |
| Zmiana (%) | 44,87 | 15,23 | 20,41 | -1,04 | 0,20 | -6,51 | 50,12 | 15,24 | -9,91 | 17,08 | -25,62 | -6,19 | 9,61 | -16,82 | -193,48 | -26,59 | -10,59 | -52,94 | -761,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,64 | -58,17 | -86,43 | -86,39 | -134,96 | -140,36 | -110,43 | 962,96 | 351,43 | 211,73 | 310,01 | 641,85 | -1 278,76 | -129,15 | -80,79 | 42,55 | 32,35 | 41,85 | 31,02 | -8 283,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -20 | -31 | -45 | -215 | -292 | -380 | -560 | -605 | -673 | -682 | -524 | -380 | -222 | -107 | -81 | -156 | -179 | -200 | -216 |
| Zmiana (%) | 65,74 | 57,96 | 45,49 | 379,63 | 35,49 | 30,29 | 47,35 | 7,95 | 11,36 | 1,34 | -23,19 | -27,40 | -41,60 | -51,80 | -24,36 | 93,03 | 14,52 | 11,58 | 8,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,05 | -10,28 | -20,94 | -25,28 | -191,45 | -269,24 | -295,21 | 2 526,59 | 863,77 | 643,25 | 815,21 | 1 742,94 | -2 687,45 | -144,63 | -52,42 | -22,34 | -44,66 | -74,00 | -130,06 | -5 671,43 |
| Przepływy pieniężne | 167 | 190 | 147 | 178 | 112 | 108 | 129 | -22 | -70 | -105 | -84 | -30 | 14 | 154 | 204 | 363 | 350 | 242 | 154 | 4 |
| Zmiana (%) | 13,67 | -22,45 | 20,48 | -36,66 | -3,66 | 18,83 | -117,22 | 215,76 | 49,53 | -20,04 | -64,07 | -147,08 | 985,20 | 32,97 | 77,48 | -3,44 | -30,88 | -36,51 | -97,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
