Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CONMED Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 112 | 98 | 112 | 90 | 74 | 79 | 33 | 29 | 37 | 57 | 125 | 158 | 175 | 180 | 167 | 179 | 165 | 168 | 171 | 143 |
| Zmiana (%) | -12,30 | 13,90 | -19,70 | -17,31 | 6,11 | -57,63 | -12,51 | 27,17 | 54,51 | 118,55 | 26,30 | 10,51 | 2,90 | -7,25 | 7,43 | -7,90 | 1,50 | 1,79 | -16,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 981,10 | -2 401,03 | -1 717,16 | -753,92 | 1 097,24 | 4 272,82 | 412,17 | 1 790,80 | -146,70 | -2 011,04 | -2 697,98 | 2 150,74 | 17 135,06 | 2 260,20 | 102 434,36 | 11 004,97 | 3 261,13 | 36 296,97 | 1 043,46 | -31 346,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -15 | -15 | -15 | -161 | -246 | -250 | -250 | -107 | -21 | -20 | -18 | -16 | -14 | -13 | -14 | -16 | -18 | -21 | -14 |
| Zmiana (%) | 59,22 | 0,26 | 3,89 | 940,64 | 53,31 | 1,27 | 0,23 | -57,07 | -79,98 | -6,81 | -11,08 | -10,89 | -12,44 | -5,86 | 6,83 | 15,30 | 10,97 | 17,17 | -33,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81,65 | 362,78 | 228,39 | 129,73 | -2 376,05 | -13 369,45 | -3 082,51 | -15 343,31 | 424,28 | 753,68 | 431,17 | -241,99 | -1 554,75 | -174,50 | -8 026,99 | -857,55 | -318,14 | -3 871,21 | -128,11 | 3 059,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -94 | -88 | -102 | -85 | 96 | 173 | 225 | 223 | 44 | -40 | -110 | -133 | -157 | -159 | -151 | -162 | -145 | -150 | -136 | -130 |
| Zmiana (%) | -6,26 | 15,50 | -16,11 | -212,73 | 79,84 | 30,29 | -0,95 | -80,28 | -191,35 | 175,04 | 20,25 | 18,30 | 1,02 | -4,85 | 7,54 | -10,81 | 3,24 | -9,16 | -4,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -822,41 | 2 151,28 | 1 560,12 | 715,56 | 1 419,71 | 9 370,37 | 2 779,49 | 13 672,45 | -173,70 | 1 407,82 | 2 376,93 | -1 804,05 | -15 386,29 | -1 992,42 | -92 638,04 | -9 962,21 | -2 858,78 | -32 363,64 | -830,30 | 28 565,93 |
| Przepływy pieniężne | 11 | -4 | -7 | -12 | 7 | 2 | 8 | 2 | -25 | -3 | -5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | -0 |
| Zmiana (%) | -135,84 | 59,26 | 82,90 | -156,82 | -72,75 | 339,23 | -79,86 | -1 652,39 | -88,73 | 62,90 | -258,44 | -86,13 | 680,12 | -97,95 | 900,00 | 210,80 | -90,88 | 3 440,69 | -102,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
