Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China International Capital Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -45 903 | -27 809 | 1 867 | 18 783 | 27 935 | 18 013 | 57 961 | 51 434 | 26 633 | 4 255 | -10 584 | 4 114 | 10 860 | 39 814 | 41 874 | 37 852 | 40 661 | 80 202 | 71 076 | 88 214 |
| Zmiana (%) | -39,42 | -106,72 | 905,85 | 48,73 | -35,52 | 221,77 | -11,26 | -48,22 | -84,03 | -348,78 | -138,86 | 164,01 | 266,61 | 5,17 | -9,60 | 7,42 | 97,25 | -11,38 | 24,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -140,90 | -122,35 | 10,08 | 160,10 | -491,99 | -124,78 | 297,46 | 422,71 | 572,24 | -33,67 | 48,31 | -67,55 | -57,74 | 212,23 | 449,73 | -388,53 | 321,11 | 238,80 | 273,61 | 151,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 168 | -3 694 | -7 330 | -7 625 | -12 958 | -13 114 | -23 437 | -5 232 | -7 815 | -2 730 | 2 082 | -9 944 | -21 772 | -17 988 | -24 313 | -27 533 | -15 127 | -33 563 | -35 714 | -44 982 |
| Zmiana (%) | -2 293,63 | 98,43 | 4,02 | 69,94 | 1,21 | 78,72 | -77,68 | 49,36 | -65,06 | -176,25 | -577,65 | 118,94 | -17,38 | 35,16 | 13,24 | -45,06 | 121,87 | 6,41 | 25,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,52 | -16,25 | -39,56 | -64,99 | 228,21 | 90,85 | -120,28 | -43,00 | -167,91 | 21,61 | -9,50 | 163,28 | 115,76 | -95,89 | -261,13 | 282,61 | -119,46 | -99,94 | -137,48 | -77,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 80 129 | 54 599 | 25 525 | 1 863 | -20 264 | -19 009 | -15 127 | -34 027 | -15 315 | -15 012 | -13 711 | -917 | -6 956 | -1 619 | -8 398 | -20 128 | -12 414 | -13 023 | -8 441 | 15 915 |
| Zmiana (%) | -31,86 | -53,25 | -92,70 | -1 187,79 | -6,19 | -20,42 | 124,94 | -54,99 | -1,98 | -8,66 | -93,31 | 658,20 | -76,72 | 418,61 | 139,69 | -38,33 | 4,91 | -35,18 | -288,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 245,95 | 240,21 | 137,75 | 15,88 | 356,89 | 131,68 | -77,63 | -279,65 | -329,07 | 118,80 | 62,58 | 15,06 | 36,98 | -8,63 | -90,19 | 206,60 | -98,03 | -38,78 | -32,49 | 27,39 |
| Przepływy pieniężne | 32 580 | 22 730 | 18 531 | 11 732 | -5 678 | -14 435 | 19 485 | 12 168 | 4 654 | -12 636 | -21 910 | -6 090 | -18 808 | 18 760 | 9 311 | -9 742 | 12 663 | 33 585 | 25 978 | 58 109 |
| Zmiana (%) | -30,23 | -18,47 | -36,69 | -148,40 | 154,23 | -234,98 | -37,55 | -61,75 | -371,49 | 73,40 | -72,20 | 208,82 | -199,75 | -50,37 | -204,63 | -229,98 | 165,23 | -22,65 | 123,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
