Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CNH Industrial N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 365 | 4 658 | 4 082 | 2 823 | 1 553 | 1 304 | 557 | 743 | 875 | 835 | 907 | 714 | 1 232 | 1 791 | 1 968 | 3 024 | 3 417 | 3 285 | 2 538 | 2 411 |
| Zmiana (%) | -26,82 | -12,37 | -30,84 | -44,99 | -16,03 | -57,29 | 33,39 | 17,77 | -4,57 | 8,62 | -21,28 | 72,55 | 45,37 | 9,88 | 53,66 | 13,00 | -3,86 | -22,74 | -5,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 234,35 | 596,41 | -147,52 | -97,72 | -38,99 | -42,30 | -77,79 | -1 326,79 | 256,60 | -647,29 | -1 079,76 | -1 552,17 | -96,40 | -145,02 | -166,92 | -193,72 | 683,40 | 649,21 | -398,43 | -4 086,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 880 | -2 792 | -5 001 | -5 790 | -5 236 | -5 005 | -3 009 | -2 779 | -3 256 | -3 461 | -3 699 | -3 369 | -3 381 | -3 434 | -2 772 | -2 633 | -2 465 | -2 083 | -1 380 | -1 046 |
| Zmiana (%) | -3,06 | 79,12 | 15,78 | -9,57 | -4,41 | -39,88 | -7,64 | 17,16 | 6,30 | 6,88 | -8,92 | 0,36 | 1,57 | -19,28 | -5,01 | -6,38 | -15,50 | -33,75 | -24,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -106,04 | -357,49 | 180,74 | 200,42 | 131,46 | 162,34 | 420,25 | 4 962,50 | -954,84 | 2 682,95 | 4 403,57 | 7 323,91 | 264,55 | 278,06 | 235,11 | 168,67 | -493,00 | -411,66 | 216,64 | 1 772,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 191 | -1 177 | -1 445 | 214 | 108 | 1 049 | 1 964 | 2 202 | 2 729 | 2 369 | 2 598 | 2 614 | 941 | 395 | -67 | -1 808 | -508 | -705 | -2 020 | -1 588 |
| Zmiana (%) | -1,18 | 22,77 | -114,81 | -49,53 | 871,30 | 87,23 | 12,12 | 23,93 | -13,19 | 9,67 | 0,62 | -64,00 | -58,02 | -116,96 | 2 598,51 | -71,90 | 38,78 | 186,52 | -21,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,85 | -150,70 | 52,22 | -7,41 | -2,71 | -34,03 | -274,30 | -3 932,14 | 800,29 | -1 836,43 | -3 092,86 | -5 682,61 | -73,63 | -31,98 | 5,68 | 115,82 | -101,60 | -139,33 | 317,11 | 2 691,53 |
| Przepływy pieniężne | 2 716 | 781 | -2 767 | -2 889 | -3 983 | -3 083 | -716 | -56 | 341 | -129 | -84 | -46 | -1 278 | -1 235 | -1 179 | -1 561 | 500 | 506 | -637 | -59 |
| Zmiana (%) | -71,24 | -454,29 | 4,41 | 37,87 | -22,60 | -76,78 | -92,18 | -708,93 | -137,83 | -34,88 | -45,24 | 2 678,26 | -3,36 | -4,53 | 32,40 | -132,03 | 1,20 | -225,89 | -90,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
