Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Climb Bio, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -23 | -34 | -36 | -40 | -46 | -37 | -37 | -42 | -36 | -28 | -21 | -7 | 0 | -11 | -16 | -29 | -40 | -44 | -54 | -53 |
| Zmiana (%) | 45,58 | 6,68 | 11,20 | 13,67 | -19,28 | 1,54 | 11,77 | -14,37 | -21,43 | -26,70 | -64,85 | -100,79 | -19 377,19 | 41,63 | 87,49 | 35,92 | 11,56 | 22,86 | -1,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,57 | -67,45 | -136,46 | 251,01 | 68,18 | 136,95 | 1 119,84 | -1 666,68 | 489,41 | -131,26 | -41,59 | -10,26 | 0,03 | -12,37 | 264,52 | 38,39 | 19,78 | 36,75 | 105,46 | 257,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 | -99 | -115 | -119 | -103 | 12 | 34 | 44 | 27 | 47 | 69 | 77 | 69 | -31 | -121 | -178 | -163 | -76 | 3 | 33 |
| Zmiana (%) | -1 323,58 | 16,32 | 3,51 | -13,18 | -111,72 | 184,37 | 28,55 | -39,05 | 72,37 | 48,31 | 11,53 | -10,46 | -144,90 | 291,44 | 46,66 | -8,13 | -53,35 | -103,72 | 1 051,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,59 | -197,17 | -434,92 | 744,71 | 154,48 | -45,06 | -1 032,06 | 1 766,64 | -369,23 | 217,25 | 139,28 | 108,98 | 34,82 | -34,83 | 2 058,34 | 233,64 | 81,40 | 63,23 | -5,50 | -157,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 99 | 182 | 177 | 143 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 129 | 131 | 131 | 131 | 2 | 0 | -0 | -0 | |
| Zmiana (%) | 84,01 | -2,68 | -19,23 | -41,89 | -99,95 | 2 400,00 | 2 112,00 | 52,08 | 1,66 | 15 014,97 | 1,35 | -0,19 | -0,01 | -98,23 | -98,23 | -151,22 | -23,81 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 117,49 | 363,30 | 670,44 | -895,80 | -124,38 | -0,14 | 0,04 | -0,34 | 2,58 | 1,70 | 1,21 | 65,32 | 147,46 | -2 222,15 | -171,97 | -1,15 | -0,03 | 0,04 | 0,08 | |
| Przepływy pieniężne | 84 | 50 | 26 | -16 | -67 | -27 | -3 | 3 | -7 | 21 | 50 | 71 | 198 | 89 | -6 | -76 | -200 | -120 | -52 | -21 |
| Zmiana (%) | -40,49 | -47,27 | -160,45 | 318,52 | -59,82 | -87,58 | -175,10 | -391,62 | -392,95 | 131,34 | 42,54 | 180,26 | -55,11 | -106,62 | 1 192,04 | 163,72 | -39,95 | -57,18 | -59,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
