Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ClimateRock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -∞ | 46,02 | -17,51 | 14,97 | 14,77 | 12,46 | 21,29 | -9,46 | -8,68 | -31,69 | -33,38 | -7,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -214,85 | -2 608,87 | 735,53 | 431,21 | 396,69 | -604,45 | 1 291,63 | 2 281,29 | 3 695,16 | 347,60 | 33 277,81 | -26 980,09 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 | -80 | 55 | 55 | 55 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| Zmiana (%) | -0,00 | -168,95 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -99,22 | 17,76 | 15,08 | 21,84 | 3 365,63 | 0,55 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -19 414,41 | -161 451,18 | -38 048,10 | -19 322,41 | -15 423,84 | 20 812,75 | -284,40 | -653,35 | -1 333,71 | -223,80 | -1 114 568,27 | 977 308,93 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 81 | 81 | -54 | -54 | -54 | -53 | 1 | 1 | 1 | 0 | -23 | -24 | |
| Zmiana (%) | 0,06 | -166,68 | -0,45 | -0,62 | -1,90 | -102,56 | -13,67 | -16,56 | -92,36 | -31 711,33 | 0,76 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 19 729,25 | 164 160,05 | 37 412,57 | 18 991,20 | 15 127,15 | -20 108,30 | -907,23 | -1 527,94 | -2 261,45 | -23,81 | 1 081 390,22 | -950 228,88 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| Zmiana (%) | -87,98 | -392,59 | 96,11 | 24,76 | -173,80 | -156,76 | -48,74 | -43,62 | 626,12 | -99,30 | -214,67 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
