Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Longyuan Power Group Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 392 | 18 120 | 25 646 | 29 568 | 21 563 | 16 616 | 14 333 | 14 042 | 13 584 | 18 603 | 17 109 | 16 226 | 16 498 | 22 607 | 21 833 | 21 979 |
| Zmiana (%) | 4,19 | 41,53 | 15,30 | -27,07 | -22,94 | -13,74 | -2,03 | -3,27 | 36,95 | -8,03 | -5,16 | 1,67 | 37,03 | -3,43 | 0,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 743,21 | -1 072,81 | 231,47 | 204,97 | 753,26 | -364,79 | -104,88 | -105,18 | -93,23 | -321,69 | -1 007,91 | -2 562,07 | -1 325,48 | -1 124,58 | -1 916,06 | -2 614,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 756 | -19 010 | -13 856 | -19 109 | -28 561 | -28 791 | -24 152 | -23 210 | -26 386 | -26 341 | -26 085 | -24 098 | -24 481 | -26 932 | -23 581 | -21 821 |
| Zmiana (%) | -8,41 | -27,11 | 37,91 | 49,46 | 0,80 | -16,11 | -3,90 | 13,69 | -0,17 | -0,97 | -7,62 | 1,59 | 10,01 | -12,44 | -7,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 273,81 | 1 125,46 | -125,06 | -132,47 | -997,72 | 632,09 | 176,73 | 173,85 | 181,09 | 455,49 | 1 536,67 | 3 804,89 | 1 966,88 | 1 339,72 | 2 069,50 | 2 595,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 650 | -807 | -742 | 3 977 | 9 909 | 7 694 | -3 852 | -4 171 | -1 765 | 1 935 | 7 311 | 7 258 | 6 736 | 2 358 | 758 | -822 |
| Zmiana (%) | -130,44 | -8,05 | -636,30 | 149,13 | -22,35 | -150,06 | 8,27 | -57,68 | -209,63 | 277,77 | -0,72 | -7,20 | -64,99 | -67,86 | -208,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -417,93 | 47,75 | -6,69 | 27,57 | 346,14 | -168,92 | 28,19 | 31,24 | 12,11 | -33,46 | -430,68 | -1 145,96 | -541,15 | -117,31 | -66,52 | 97,71 |
| Przepływy pieniężne | -634 | -1 689 | 11 079 | 14 425 | 2 863 | -4 555 | -13 666 | -13 351 | -14 571 | -5 783 | -1 698 | -633 | -1 245 | -2 010 | -1 139 | -841 |
| Zmiana (%) | 166,41 | -755,95 | 30,20 | -80,16 | -259,12 | 200,02 | -2,31 | 9,14 | -60,31 | -70,65 | -62,69 | 96,53 | 61,51 | -43,32 | -26,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
