Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Coloplast A/S - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 023 | 5 290 | 5 209 | 4 712 | 4 913 | 5 099 | 4 455 | 4 894 | 4 485 | 4 226 | 5 527 | 2 278 | 2 599 | 2 766 | 2 985 | 6 287 | 6 428 | 6 645 | 6 871 | 7 595 |
| Zmiana (%) | 5,32 | -1,53 | -9,54 | 4,27 | 3,79 | -12,63 | 9,85 | -8,36 | -5,77 | 30,79 | -58,78 | 14,09 | 6,43 | 7,92 | 110,62 | 2,24 | 3,38 | 3,40 | 10,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 952,78 | 4 232,00 | 2 516,43 | 4 759,60 | 2 627,27 | -14 997,06 | 15 362,07 | 4 409,01 | 2 029,41 | 850,30 | 2 255,92 | 872,80 | 8 121,88 | -2 248,78 | -29 850,00 | -3 929,38 | -3 992,55 | 4 179,25 | 3 137,44 | 2 247,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 975 | -2 011 | -986 | -11 594 | -11 659 | -11 759 | -11 833 | -1 044 | -1 056 | -8 957 | -8 949 | -9 130 | -9 206 | -1 336 | -1 202 | -1 224 | -1 293 | -1 251 | -1 530 | -1 833 |
| Zmiana (%) | 1,82 | -50,97 | 1 075,86 | 0,56 | 0,86 | 0,63 | -91,18 | 1,15 | 748,20 | -0,09 | 2,02 | 0,83 | -85,49 | -10,03 | 1,83 | 5,64 | -3,25 | 22,30 | 19,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 486,11 | -1 608,80 | -476,33 | -11 711,11 | -6 234,76 | 34 585,29 | -40 803,45 | -940,54 | -477,83 | -1 802,21 | -3 652,65 | -3 498,08 | -28 768,75 | 1 086,18 | 12 020,00 | 765,00 | 803,11 | -786,79 | -698,63 | -542,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 016 | -3 176 | -4 046 | 6 964 | 6 894 | 6 591 | 7 410 | -3 729 | -3 163 | 5 265 | 3 714 | 7 143 | 6 652 | -1 518 | -1 802 | -5 206 | -5 244 | -5 187 | -5 068 | -5 404 |
| Zmiana (%) | 5,31 | 27,39 | -272,12 | -1,01 | -4,40 | 12,43 | -150,32 | -15,18 | -266,46 | -29,46 | 92,33 | -6,87 | -122,82 | 18,71 | 188,90 | 0,73 | -1,09 | -2,29 | 6,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 377,78 | -2 540,80 | -1 954,59 | 7 034,34 | 3 686,63 | -19 385,29 | 25 551,72 | -3 359,46 | -1 431,22 | 1 059,36 | 1 515,92 | 2 736,78 | 20 787,50 | 1 234,15 | 18 020,00 | 3 253,75 | 3 257,14 | -3 262,26 | -2 314,16 | -1 598,82 |
| Przepływy pieniężne | 36 | 125 | 207 | 99 | 187 | -34 | 29 | 111 | 221 | 497 | 245 | 261 | 32 | -123 | -10 | -160 | -161 | 159 | 219 | 338 |
| Zmiana (%) | 247,22 | 65,60 | -52,17 | 88,89 | -118,18 | -185,29 | 282,76 | 99,10 | 124,89 | -50,70 | 6,53 | -87,74 | -484,38 | -91,87 | 1 500,00 | 0,62 | -198,76 | 37,74 | 54,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
