Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clean Energy Fuels Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 | 41 | 41 | 43 | 61 | 40 | 67 | 43 | 28 | 36 | 44 | 65 | 72 | 86 | 65 | 85 | 103 | 94 | 86 | 54 |
| Zmiana (%) | 68,44 | 1,31 | 3,83 | 41,37 | -33,71 | 66,07 | -35,73 | -35,81 | 29,98 | 22,33 | 49,33 | 10,28 | 18,88 | -24,65 | 32,27 | 20,06 | -8,07 | -9,28 | -37,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,81 | 79,45 | -305,44 | -272,62 | -72,55 | -32,46 | 342,32 | 72,89 | -1 180,07 | 900,05 | -230,56 | -86,70 | 103,02 | 93,26 | -419,32 | 291,85 | 1 131,81 | 147,43 | 129,21 | -85,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -170 | -195 | -208 | -200 | -128 | -147 | -149 | -89 | -140 | -145 | -202 | -282 | -144 | -136 | -78 | -50 | -80 | -17 | 63 | -34 |
| Zmiana (%) | 14,80 | 6,55 | -3,61 | -36,21 | 14,79 | 1,35 | -39,83 | 56,81 | 3,14 | 39,74 | 39,79 | -49,04 | -5,62 | -42,81 | -35,08 | 59,43 | -78,74 | -469,09 | -153,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -293,35 | -379,87 | 1 535,83 | 1 272,59 | 152,82 | 118,40 | -761,98 | -151,91 | 6 007,76 | -3 635,81 | 1 063,95 | 374,54 | -205,65 | -147,80 | 504,38 | -172,32 | -887,37 | -26,73 | 95,32 | 53,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 203 | 205 | 153 | 141 | -16 | -17 | 102 | 106 | 110 | 113 | 139 | 142 | 142 | 142 | -2 | -6 | -13 | -13 | -82 | -82 |
| Zmiana (%) | 1,10 | -25,49 | -7,42 | -111,49 | 4,40 | -698,67 | 3,97 | 4,27 | 2,15 | 23,60 | 1,87 | 0,32 | -0,08 | -101,37 | 193,21 | 128,16 | -1,43 | 540,54 | 0,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 350,55 | 399,76 | -1 130,33 | -899,59 | 19,47 | 13,72 | 521,44 | 179,62 | -4 723,19 | 2 830,91 | -732,72 | -187,98 | 203,16 | 154,57 | 12,62 | -19,48 | -143,53 | -20,04 | -124,05 | 130,33 |
| Przepływy pieniężne | 58 | 51 | -14 | -16 | -84 | -124 | 19 | 59 | -2 | 4 | -19 | -75 | 70 | 92 | -15 | 29 | 9 | 64 | 66 | -63 |
| Zmiana (%) | -11,35 | -126,35 | 16,33 | 431,18 | 48,16 | -115,75 | 201,82 | -103,97 | -270,42 | -577,54 | 297,09 | -192,82 | 31,33 | -116,76 | -290,03 | -69,04 | 605,79 | 3,51 | -195,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
