Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Calumet, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -77 | -32 | -44 | 3 | 132 | 137 | 101 | 77 | -39 | -58 | -15 | -82 | 10 | -50 | -46 | 18 | -50 | -11 | 109 | 52 |
| Zmiana (%) | -58,39 | 37,50 | -107,73 | 3 785,29 | 3,41 | -26,35 | -23,66 | -150,52 | 48,20 | -74,09 | 451,68 | -112,41 | -595,10 | -8,12 | -139,44 | -373,22 | -78,00 | -1 090,00 | -52,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,46 | 32,45 | -352,00 | -5,70 | -1 887,14 | 344,08 | -116,03 | -176,96 | -256,95 | 191,03 | 72,68 | -406,93 | -36,43 | -230,59 | -148,72 | 10,64 | -28,41 | -8,31 | 68,40 | -209,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 | -43 | -83 | -144 | -245 | -425 | -536 | -599 | -566 | -400 | -272 | -161 | -99 | -83 | -77 | 21 | 22 | 31 | 44 | -47 |
| Zmiana (%) | 34,47 | 91,22 | 73,43 | 70,40 | 73,56 | 26,21 | 11,83 | -5,64 | -29,24 | -32,08 | -40,62 | -38,91 | -15,62 | -7,81 | -127,51 | 6,64 | 36,89 | 43,18 | -207,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,42 | 43,91 | -662,40 | 240,94 | 3 495,71 | -1 069,77 | 618,22 | 1 381,11 | -3 745,70 | 1 329,57 | 1 325,85 | -799,01 | 352,14 | -379,91 | -245,83 | 12,27 | 12,78 | 23,28 | 27,70 | 191,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 38 | -23 | 139 | 81 | 106 | 328 | 349 | 479 | 620 | 428 | 266 | 264 | 60 | 156 | 154 | 133 | 204 | 112 | 6 | -29 |
| Zmiana (%) | -160,99 | -697,85 | -42,14 | 31,02 | 210,42 | 6,38 | 37,42 | 29,28 | -30,98 | -37,75 | -0,90 | -77,10 | 157,62 | -0,84 | -14,06 | 53,47 | -44,72 | -94,49 | -574,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,88 | 23,63 | 1 114,40 | -135,23 | -1 508,57 | 825,69 | -402,19 | -1 104,15 | 4 102,65 | -1 420,60 | -1 298,54 | 1 305,94 | -215,71 | 710,50 | 494,55 | 77,09 | 115,62 | 85,03 | 3,89 | 118,55 |
| Przepływy pieniężne | -71 | -99 | 12 | -60 | -7 | 40 | -87 | -43 | 15 | -30 | -20 | 20 | -28 | 22 | 31 | 172 | 176 | 132 | 159 | -25 |
| Zmiana (%) | 39,07 | -112,68 | -576,80 | -88,26 | -667,14 | -318,39 | -49,94 | -134,79 | -299,34 | -31,89 | -198,54 | -238,61 | -178,21 | 42,47 | 451,28 | 2,33 | -24,83 | 20,33 | -115,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
