Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Core One Labs Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -22,28 | -12,13 | -23,79 | -36,30 | -32,50 | 31,24 | 10,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 275,56 | 1 004,98 | -1 975,52 | 329,31 | 880,38 | 344,78 | -248,53 | 2 021,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -79,96 | -1 396,50 | 29,00 | 0,36 | 0,13 | -88,64 | -3,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,35 | 18,96 | 550,04 | -155,19 | -653,71 | -379,75 | 23,69 | -167,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | -28,24 | -26,13 | -77,79 | -59,28 | -283,67 | -538,18 | -26,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 268,91 | -923,05 | 1 525,48 | -74,11 | -126,67 | 134,97 | 324,83 | -1 753,83 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -1,35 | -144,70 | -557,20 | -76,17 | 72,37 | -282,07 | -113,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
