Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CompX International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 14 | 10 | 11 | 8 | 11 | 17 | 22 | 25 | 21 | 26 | 24 | 28 | 30 | 23 | 21 | 16 | 18 | 23 | 22 |
| Zmiana (%) | 1,66 | -27,02 | 2,05 | -21,05 | 24,43 | 60,85 | 30,95 | 13,63 | -18,28 | 25,67 | -5,40 | 12,79 | 7,66 | -22,64 | -7,89 | -24,13 | 13,37 | 25,84 | -4,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 178,17 | 131,86 | 176,27 | 195,84 | -2 662,15 | -46,30 | -33,90 | -42,36 | -48,24 | -57,56 | 176,24 | 72,07 | 52,75 | 71,99 | 118,31 | 495,78 | -114,86 | -145,16 | -342,07 | -326,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | -31 | -39 | -43 | -44 | 1 | 22 | 38 | 50 | 36 | 23 | 9 | -4 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 195,85 | 12,08 | -12,66 | -19,94 | -48,90 | -1 397,37 | 24,54 | 12,02 | 1,21 | -102,61 | 1 855,37 | 70,70 | 31,72 | -28,75 | -37,13 | -58,17 | -138,02 | -31,76 | -41,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,53 | 54,99 | 112,89 | 107,35 | -1 479,81 | -10,57 | 62,41 | 74,17 | 83,28 | 123,06 | 7,82 | 66,09 | 73,19 | 122,21 | 184,99 | 529,12 | -67,59 | 28,64 | 36,60 | 21,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -9 | -11 | -11 | -13 | -36 | -36 | -36 | -34 | -12 | -12 | -13 | -14 | -39 | -39 | -39 | -39 | -27 | -27 | -27 |
| Zmiana (%) | 15,04 | 18,90 | -1,33 | 21,25 | 164,59 | 0,12 | -0,05 | -4,94 | -63,63 | 0,01 | 5,01 | 4,78 | 186,43 | 1,59 | 0,00 | 0,01 | -31,23 | 0,01 | 0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,70 | -86,85 | -189,16 | -203,19 | 4 241,96 | 156,86 | 71,49 | 68,19 | 64,96 | 34,50 | -84,06 | -38,16 | -25,94 | -94,19 | -203,30 | -924,89 | 282,45 | 216,52 | 405,47 | 405,26 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 11 | 6 | 5 | -0 | -23 | -50 | -52 | -52 | -36 | 15 | 34 | 52 | 41 | 19 | 4 | -14 | -13 | -7 | -7 |
| Zmiana (%) | 37,35 | -45,41 | -8,15 | -105,81 | 7 055,21 | 119,69 | 4,79 | -0,23 | -31,51 | -141,04 | 131,33 | 54,12 | -21,11 | -52,93 | -78,02 | -427,48 | -10,30 | -46,60 | 0,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
