Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CION Investment Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | -0 | -49 | -65 | -31 | -27 | 35 | 50 | 45 | 22 | -97 | -1 | 18 | 77 | 88 | -2 | 58 | 50 | 77 | 66 |
| Zmiana (%) | -102,44 | 10 652,84 | 32,03 | -51,74 | -15,28 | -232,69 | 42,33 | -10,99 | -49,87 | -533,61 | -98,86 | -1 742,41 | 323,99 | 14,51 | -102,34 | -2 911,51 | -13,11 | 52,15 | -13,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 772,40 | 22,29 | 305,13 | -410,01 | -76,46 | -64,06 | 44,68 | 63,95 | -144,06 | -60,79 | 130,71 | 2,33 | -1 057,95 | 335,44 | -11 837,72 | 5,07 | -1 779,91 | -195,47 | 15 712,27 | 4 331,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 | -2 | 33 | 81 | 72 | 68 | 44 | 28 | -76 | -59 | 23 | -46 | -20 | -54 | -89 | -39 | -61 | -76 | -76 | -65 |
| Zmiana (%) | -91,57 | -2 173,14 | 144,30 | -10,45 | -5,99 | -35,84 | -35,21 | -367,53 | -21,74 | -138,52 | -303,39 | -57,18 | 171,89 | 64,52 | -56,49 | 58,62 | 24,36 | 0,02 | -15,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 872,40 | 77,71 | -205,13 | 510,01 | 176,46 | 164,06 | 55,32 | 36,05 | 244,06 | 160,79 | -30,71 | 97,67 | 1 157,95 | -235,44 | 11 937,72 | 94,93 | 1 879,91 | 295,47 | -15 612,27 | -4 231,48 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -2 | -16 | 16 | 41 | 42 | 79 | 79 | -31 | -37 | -74 | -48 | -2 | 23 | -1 | -41 | -3 | -26 | 0 | 2 |
| Zmiana (%) | 970,31 | 685,40 | -198,26 | 158,82 | 1,11 | 90,27 | -0,57 | -139,52 | 18,79 | 101,66 | -36,04 | -96,39 | -1 437,22 | -103,24 | 5 371,41 | -91,99 | 691,24 | -101,89 | 212,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
