Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Charlie's Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 |
| Zmiana (%) | -21,77 | 79,36 | 47,51 | 15,65 | -17,80 | -8,95 | -7,62 | -79,86 | 191,88 | -16,17 | 24,27 | 24,05 | 6,96 | 25,56 | -1,36 | 174,17 | 49,38 | -11,77 | 12,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -193,16 | -1 231,15 | 242,27 | 65,23 | 156,01 | 234,95 | 282,43 | 6 111,54 | 220,69 | -342,12 | -711,82 | 470,05 | -162,67 | 935,51 | 1 039,10 | 2 498,44 | -1 191,30 | -1 192,90 | -521,01 | -1 226,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||
| Zmiana (%) | -8,25 | 23,60 | 60,00 | -2,27 | 25,00 | -12,09 | -44,97 | -16,35 | -87,36 | 15,38 | -0,31 | 0,00 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -19,52 | -145,90 | 19,78 | 5,78 | 11,68 | 26,74 | 31,03 | 400,00 | 60,00 | -4,03 | 1 766,30 | 1 366,12 | 674,21 | 1 416,10 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -0 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -42,02 | 0,00 | -198,00 | -212,91 | 30,39 | 0,00 | 28,23 | -84,28 | 364,89 | -26,68 | -14,22 | 154,44 | -40,84 | 27,06 | 4,78 | -213,88 | -77,00 | 46,77 | -19,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 312,68 | 1 477,05 | -162,05 | 28,99 | -67,68 | -161,69 | -213,46 | -6 411,54 | -180,69 | 446,15 | 811,82 | -370,05 | 262,67 | -835,51 | -939,10 | -2 398,44 | -475,00 | -73,22 | -53,20 | -89,96 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -87,73 | -1 011,48 | 447,84 | -51,64 | -45,42 | -24,25 | -95,73 | 457,69 | -288,28 | -59,71 | -288,18 | -458,45 | -118,60 | 13,04 | -58,97 | -675,00 | 49,18 | 102,00 | -52,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
