Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chorus Aviation Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 189 | 193 | 185 | 188 | 237 | 247 | 280 | 305 | 289 | 360 | 300 | 325 | 366 | 254 | 265 | 149 | 85 | 71 | 63 | 149 |
| Zmiana (%) | 1,99 | -4,06 | 1,86 | 25,61 | 4,28 | 13,24 | 9,15 | -5,34 | 24,71 | -16,80 | 8,61 | 12,51 | -30,51 | 4,14 | -43,61 | -43,41 | -15,79 | -11,88 | 137,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 721,72 | 472,19 | -717,99 | -911,51 | 2 547,28 | 37 857,82 | -2 653,18 | 3 961,69 | -4 221,16 | -478,18 | 3 523,10 | 3 167,16 | 22 675,85 | 6 357,33 | 578,65 | -153,37 | -65,61 | -43,29 | -32,42 | 628,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -323 | -289 | -28 | -12 | -513 | -271 | -231 | -211 | 300 | 108 | 38 | 124 | 100 | 122 | 819 | 725 | 720 | 673 | -28 | -15 |
| Zmiana (%) | -10,46 | -90,38 | -55,86 | 4 077,37 | -47,18 | -14,57 | -8,61 | -242,05 | -63,99 | -65,28 | 229,15 | -18,94 | 21,87 | 570,38 | -11,47 | -0,72 | -6,44 | -104,17 | -47,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 940,25 | -707,99 | 107,94 | 59,38 | -5 518,88 | -41 540,49 | 2 196,19 | -2 745,64 | -4 389,93 | -143,62 | 441,54 | 1 202,86 | 6 204,71 | 3 050,74 | 1 787,53 | -743,82 | -558,21 | -409,27 | 14,49 | -62,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 137 | 145 | -181 | -195 | 279 | 13 | -71 | -101 | -600 | -543 | -326 | -439 | -471 | -374 | -1 063 | -992 | -950 | -928 | -225 | -110 |
| Zmiana (%) | 5,40 | -224,85 | 7,72 | -243,21 | -95,21 | -634,19 | 41,79 | 492,14 | -9,47 | -40,06 | 34,91 | 7,35 | -20,76 | 184,59 | -6,66 | -4,32 | -2,28 | -75,70 | -51,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 252,03 | 354,87 | 702,24 | 942,80 | 3 003,78 | 2 051,69 | 678,30 | -1 315,69 | 8 768,88 | 721,12 | -3 827,30 | -4 273,54 | -29 192,32 | -9 332,83 | -2 321,46 | 1 018,55 | 736,66 | 564,12 | 116,49 | -464,51 |
| Przepływy pieniężne | -11 | 41 | -26 | -21 | 9 | 1 | -11 | 8 | -7 | -75 | 9 | 10 | 2 | 4 | 46 | -97 | -129 | -164 | -194 | 24 |
| Zmiana (%) | -471,86 | -163,09 | -19,76 | -144,95 | -92,98 | -1 715,80 | -173,10 | -188,85 | 1 000,85 | -111,29 | 20,82 | -84,29 | 147,86 | 1 044,12 | -312,74 | 32,29 | 27,61 | 17,68 | -112,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
