Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CK Asset Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 195 | 25 358 | 30 798 | 36 239 | 6 574 | 696 | -5 183 | 378 | 2 930 | 5 483 | 8 674 | 11 865 | 13 278 | 14 691 | 16 680 | 18 670 |
| Zmiana (%) | 148,73 | 21,45 | 17,66 | -81,86 | -89,42 | -845,22 | -107,29 | 675,26 | 87,10 | 58,20 | 36,79 | 11,91 | 10,64 | 13,54 | 11,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -67,90 | 582,54 | 317,40 | 240,73 | -111,24 | -6,85 | 35,99 | -2,41 | -21,11 | -45,32 | -91,77 | -174,38 | -372,45 | -4 506,44 | 498,60 | 266,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 856 | -3 771 | 19 410 | 42 592 | 47 467 | 25 406 | 3 344 | -4 021 | -5 785 | -7 549 | -6 000 | -4 451 | -2 781 | -1 111 | 78 | 1 268 |
| Zmiana (%) | -35,60 | -614,73 | 119,43 | 11,45 | -46,48 | -86,84 | -220,25 | 43,87 | 30,49 | -20,52 | -25,82 | -37,52 | -60,05 | -107,07 | 1 515,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,00 | -86,63 | 200,04 | 282,93 | -803,16 | -250,16 | -23,22 | 25,66 | 41,66 | 62,39 | 63,48 | 65,42 | 78,01 | 340,80 | 2,35 | 18,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 308 | -17 807 | -40 390 | -62 973 | -58 465 | -35 170 | -11 875 | -11 989 | -11 022 | -10 056 | -11 848 | -13 639 | -13 888 | -14 138 | -13 778 | -13 417 |
| Zmiana (%) | -16,43 | 126,82 | 55,91 | -7,16 | -39,84 | -66,24 | 0,96 | -8,06 | -8,77 | 17,82 | 15,12 | 1,83 | 1,80 | -2,55 | -2,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,91 | -409,07 | -416,24 | -418,31 | 989,26 | 346,31 | 82,46 | 76,50 | 79,38 | 83,11 | 125,35 | 200,46 | 389,58 | 4 336,81 | -411,82 | -191,21 |
| Przepływy pieniężne | -15 015 | 4 353 | 9 704 | 15 054 | -5 910 | -10 156 | -14 401 | -15 671 | -13 885 | -12 099 | -9 452 | -6 804 | -3 565 | -326 | 3 346 | 7 017 |
| Zmiana (%) | -128,99 | 122,92 | 55,14 | -139,26 | 71,84 | 41,80 | 8,82 | -11,40 | -12,86 | -21,88 | -28,01 | -47,60 | -90,86 | -1 126,23 | 109,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
