Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Capstone Energy+, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -18 | -18 | -27 | -21 | -11 | -13 | -8 | -9 | -14 | -22 | -28 | -21 | -17 | -3 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| Zmiana (%) | 168,44 | 1,66 | 53,40 | -23,91 | -46,82 | 16,16 | -38,54 | 15,57 | 55,90 | 50,82 | 28,12 | -24,93 | -16,17 | -80,69 | -328,74 | -47,97 | 43,62 | 29,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,91 | -82,08 | 2 549,93 | 101,94 | 64,77 | 76,81 | 88,23 | 81,73 | 82,72 | 67,27 | 169,28 | 257,19 | 1 128,48 | -8 328,71 | 608,88 | 116,73 | 150,77 | 115,27 | 62,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -5 | -8 | -10 | -11 | -10 | -8 | -8 | -9 | -10 | -9 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | 8,79 | 63,02 | 29,08 | 6,92 | -7,03 | -17,13 | 0,57 | 3,69 | 12,32 | -8,37 | -46,73 | -43,67 | -65,10 | 4,90 | -8,82 | -2,62 | -136,45 | 91,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,14 | -21,95 | 1 093,60 | 36,79 | 32,85 | 68,10 | 55,81 | 84,59 | 76,81 | 45,00 | 68,80 | 43,46 | 143,10 | -439,71 | 174,64 | -13,35 | -32,27 | 6,26 | 5,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 44 | 44 | 25 | 10 | -1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 18 | 22 | 22 | 19 | 4 | -0 | -0 | -1 | 4 |
| Zmiana (%) | -0,13 | -43,17 | -58,06 | -107,36 | -945,90 | -0,83 | -0,08 | 2,50 | -60,47 | 574,16 | 22,54 | -0,10 | -14,02 | -79,64 | -105,91 | 120,18 | 118,53 | -455,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 133,06 | 204,03 | -3 543,53 | -38,73 | 2,38 | -44,90 | -44,04 | -66,32 | -59,53 | -12,28 | -138,09 | -200,65 | -1 171,58 | 8 868,42 | -683,51 | -3,39 | -18,51 | -21,53 | 32,19 |
| Przepływy pieniężne | 33 | 21 | -1 | -27 | -32 | -14 | -15 | -10 | -11 | -21 | -13 | -11 | -2 | 0 | -1 | 7 | 3 | 5 | 12 |
| Zmiana (%) | -34,87 | -103,27 | 3 736,98 | 19,75 | -55,15 | 1,12 | -33,65 | 14,19 | 91,69 | -40,06 | -15,67 | -82,89 | -111,36 | -364,11 | -1 293,12 | -59,72 | 87,86 | 137,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
