Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CES Energy Solutions Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 51 | -35 | -74 | -81 | -111 | -81 | -3 | 83 | 185 | 301 | 302 | 315 | 309 | 282 | 305 | 278 | 261 | 240 | 285 | 294 |
| Zmiana (%) | -168,00 | 113,29 | 8,94 | 36,51 | -26,77 | -96,62 | -3 129,04 | 123,18 | 62,77 | 0,17 | 4,34 | -1,93 | -8,76 | 8,14 | -8,61 | -6,20 | -8,12 | 18,93 | 3,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 432,20 | 118,65 | 407,68 | 932,29 | ||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -7 | -13 | -29 | -44 | -39 | -47 | -44 | -58 | -70 | -72 | -77 | -72 | -91 | -95 | -107 | -121 | -105 | -105 | -100 |
| Zmiana (%) | -447,83 | 74,77 | 128,42 | 50,84 | -11,64 | 20,46 | -6,17 | 32,34 | 20,70 | 2,43 | 7,06 | -5,73 | 26,03 | 4,21 | 12,06 | 13,06 | -12,84 | -0,25 | -4,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,68 | 24,83 | 69,91 | 370,41 | ||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 | 13 | 69 | 110 | 143 | 120 | 50 | -39 | -127 | -231 | -230 | -238 | -236 | -190 | -209 | -172 | -141 | -135 | -180 | -194 |
| Zmiana (%) | -133,62 | 410,51 | 59,92 | 29,56 | -16,02 | -58,69 | -178,80 | 225,36 | 82,02 | -0,52 | 3,49 | -0,71 | -19,44 | 10,03 | -18,01 | -18,16 | -4,07 | 33,89 | 7,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -338,26 | -45,91 | -377,59 | -1 202,93 | ||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne | 12 | -29 | -18 | 0 | -12 | 0 | ||||||||||||||
| Zmiana (%) | -347,71 | -37,92 | -100,00 | -∞ | -100,00 | |||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
Source: Capital IQ
