Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Compass Digital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 89,02 | -3,45 | -26,66 | -22,48 | -56,11 | 28,01 | 167,43 | 10,69 | 4,61 | 7,55 | 19,60 | 18,89 | 1,50 | -4,38 | -31,34 | -32,39 | -19,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,76 | -80,54 | -83,40 | -59,89 | 83,02 | 64,66 | 65,19 | 146,27 | 131,78 | 168,15 | 249,88 | 379,08 | 11 523,50 | 6 681,82 | 2 056,99 | 3 819,56 | 3 168,91 | -4 482,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -255 | -255 | -255 | -255 | 169 | 169 | 169 | 199 | 30 | 30 | 56 | 27 | 27 | 27 | ||||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | -85,09 | 0,00 | 90,05 | -52,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -11 879,38 | -15 939,37 | -17 094,71 | -16 736,91 | -18 947,81 | -23 111,96 | -31 934,25 | -47 606,44 | -181 540,86 | -103 706,78 | -63 456,29 | -81 310,73 | -99 778,00 | 175 907,07 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 258 | 258 | 258 | 257 | -0 | -0 | -0 | 0 | -169 | -169 | -168 | -198 | -28 | -28 | -55 | -25 | -26 | -26 |
| Zmiana (%) | 0,02 | -0,06 | -0,12 | -100,06 | 17,29 | 25,06 | -258,47 | -50 326,73 | -0,13 | -0,17 | 17,39 | -85,94 | -0,06 | 96,67 | -53,35 | 1,57 | 0,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 011,13 | 16 119,91 | 17 278,10 | 16 896,79 | 16,98 | 35,34 | 34,81 | -46,27 | 18 916,04 | 23 043,82 | 31 784,38 | 47 327,35 | 170 117,36 | 97 124,99 | 61 499,31 | 77 591,14 | 96 709,06 | -171 324,41 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -25,47 | -6,76 | 2,14 | -155,92 | -43,65 | 26,97 | 19,20 | 22,87 | -18,02 | -27,63 | -21,16 | -96,09 | 75,05 | 210,60 | -63,02 | -18,51 | -156,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
