Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CCL Industries Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 917 | 863 | 839 | 833 | 874 | 896 | 993 | 965 | 1 004 | 1 051 | 1 003 | 1 068 | 1 064 | 1 109 | 1 064 | 1 045 | 1 124 | 1 220 | 1 304 | 1 288 |
| Zmiana (%) | -5,88 | -2,85 | -0,73 | 4,98 | 2,56 | 10,74 | -2,84 | 4,14 | 4,60 | -4,51 | 6,49 | -0,41 | 4,26 | -4,09 | -1,74 | 7,56 | 8,49 | 6,93 | -1,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 241,14 | -626,94 | -825,49 | -1 817,90 | -1 481,53 | 1 144,96 | 418,20 | 566,75 | 970,53 | 1 453,25 | -1 536,45 | -2 711,68 | -1 479,83 | -8 217,04 | 1 952,11 | 1 426,19 | 379,10 | 323,32 | 769,56 | 723,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -321 | -406 | -541 | -679 | -883 | -837 | -707 | -639 | -546 | -817 | -768 | -824 | -898 | -634 | -600 | -536 | -370 | -365 | -438 | -423 |
| Zmiana (%) | 26,72 | 33,19 | 25,44 | 30,01 | -5,22 | -15,55 | -9,61 | -14,48 | 49,52 | -5,96 | 7,24 | 9,01 | -29,36 | -5,35 | -10,76 | -30,91 | -1,32 | 19,85 | -3,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -433,96 | 295,13 | 532,78 | 1 482,53 | 1 496,27 | -1 068,58 | -297,64 | -375,26 | -527,73 | -1 129,60 | 1 176,11 | 2 090,36 | 1 248,68 | 4 697,78 | -1 101,47 | -730,83 | -124,78 | -96,79 | -258,23 | -237,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -490 | -565 | -370 | -183 | -30 | 20 | -73 | -196 | -389 | -174 | -295 | -274 | -238 | -493 | -424 | -463 | -471 | -510 | -710 | -692 |
| Zmiana (%) | 15,34 | -34,55 | -50,46 | -83,58 | -167,11 | -459,41 | 170,52 | 97,91 | -55,31 | 69,95 | -7,28 | -13,23 | 107,71 | -13,99 | 9,17 | 1,77 | 8,12 | 39,20 | -2,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -663,19 | 410,53 | 364,17 | 400,22 | 51,02 | 25,80 | -30,58 | -115,39 | -375,56 | -240,25 | 452,07 | 694,67 | 330,32 | 3 654,07 | -778,53 | -631,92 | -158,93 | -135,09 | -418,58 | -388,60 |
| Przepływy pieniężne | 74 | -138 | -102 | -46 | -59 | 78 | 237 | 170 | 104 | 72 | -65 | -39 | -72 | -14 | 54 | 73 | 297 | 377 | 170 | 178 |
| Zmiana (%) | -286,33 | -26,22 | -54,92 | 28,82 | -232,71 | 203,19 | -28,31 | -39,19 | -30,14 | -190,32 | -39,66 | 82,49 | -81,22 | -503,70 | 34,50 | 304,64 | 27,21 | -55,08 | 5,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
