Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Capital Bancorp, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 109 | 144 | 132 | 87 | 85 | 75 | 51 | 53 | 41 | 47 | 47 | 34 | 38 | 15 | 35 | 61 | 44 | 77 | 70 | 69 |
| Zmiana (%) | 32,48 | -8,20 | -34,41 | -1,33 | -12,38 | -31,38 | 2,29 | -22,72 | 16,35 | 0,33 | -29,04 | 13,36 | -60,11 | 129,55 | 74,42 | -28,09 | 76,16 | -9,66 | -1,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,68 | 121,44 | 362,00 | -2 045,18 | -147,93 | -26,10 | -49,90 | -30,31 | -30,88 | 43,32 | -179,27 | -60,98 | 222,12 | 144,25 | 23,07 | 29,18 | 31,72 | 239,96 | 138,80 | 65,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -298 | -278 | -238 | -90 | -113 | -176 | -198 | -313 | -211 | -160 | -131 | -130 | -189 | -246 | -270 | -273 | -268 | -273 | -351 | -362 |
| Zmiana (%) | -6,57 | -14,41 | -62,40 | 26,26 | 55,96 | 12,51 | 57,84 | -32,60 | -24,37 | -18,05 | -0,81 | 45,31 | 30,47 | 9,72 | 1,27 | -1,91 | 1,62 | 28,76 | 3,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -273,43 | -234,91 | -652,96 | 2 114,64 | 195,72 | 61,47 | 192,71 | 180,65 | 160,49 | -146,36 | 494,64 | 235,17 | -1 098,08 | -2 332,53 | -178,34 | -130,95 | -194,19 | -847,32 | -698,50 | -343,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 298 | 253 | 143 | -1 | -30 | -185 | 44 | 87 | 39 | 221 | 57 | 41 | 168 | 241 | 386 | 421 | 362 | 227 | 331 | 398 |
| Zmiana (%) | -15,20 | -43,60 | -100,91 | 2 231,38 | 514,72 | -123,77 | 97,98 | -55,37 | 468,58 | -74,28 | -28,14 | 309,39 | 44,01 | 60,09 | 9,02 | -13,96 | -37,23 | 45,67 | 20,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 273,75 | 213,48 | 390,96 | 30,55 | 52,21 | 64,63 | -42,81 | -50,33 | -29,61 | 203,04 | -215,38 | -74,19 | 975,96 | 2 288,28 | 255,27 | 201,77 | 262,47 | 707,37 | 659,71 | 378,15 |
| Przepływy pieniężne | 109 | 118 | 36 | -4 | -58 | -287 | -103 | -173 | -132 | 109 | -26 | -55 | 17 | 11 | 151 | 209 | 138 | 32 | 50 | 105 |
| Zmiana (%) | 8,75 | -69,21 | -111,61 | 1 264,09 | 396,57 | -64,11 | 68,38 | -24,14 | -182,93 | -124,25 | 108,62 | -131,12 | -38,58 | 1 335,04 | 37,93 | -33,86 | -76,71 | 56,19 | 109,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
