Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Collective Audience, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | -1 | 0 | -3 | -3 | -2 | -5 | -4 | -5 | -9 |
| Zmiana (%) | -62,16 | 122,28 | -100,82 | -28 794,53 | 28,65 | -26,80 | 121,90 | -21,21 | 13,64 | 88,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -198,96 | -1 237,23 | 444,24 | -4,20 | 632,35 | -6 355,48 | -1 587,47 | -105,92 | 1 619,41 | -739,89 | 77,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana (%) | -0,00 | 400,00 | -80,00 | 685,03 | 106,20 | -124,71 | 96,26 | -91,24 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -124,39 | 20,09 | 116,46 | 12,22 | -749,61 | -527,48 | 3,92 | -149,26 | 5,26 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | -3 |
| Zmiana (%) | -70,25 | 54,31 | -97,10 | 8 365,96 | 69,35 | -9,91 | 203,30 | -65,05 | 51,51 | -147,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 298,96 | 1 461,62 | -364,34 | -12,26 | -544,57 | 7 205,10 | 2 214,95 | 202,00 | -1 370,15 | 834,64 | 22,09 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 5 | -0 | 1 | -12 |
| Zmiana (%) | -93,92 | -719,05 | -13,73 | 90,56 | -112,80 | 193,04 | 3 225,65 | -105,15 | -348,71 | -1 891,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
