Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cavendish Hydrogen ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -19 | -16 | -27 | -27 | -24 | -29 | -18 | -18 | -18 | -15 |
| Zmiana (%) | -13,29 | 68,07 | -1,82 | -10,69 | 19,14 | -38,77 | 5,13 | -0,58 | -16,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -431,03 | -852,38 | -56,55 | -74,82 | -69,13 | -99,55 | 70,29 | 80,00 | 84,91 | 84,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 11,67 | 20,90 | 13,83 | 18,83 | -6,39 | -21,85 | -31,45 | -42,92 | -35,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,19 | -250,08 | -11,93 | -18,31 | -22,51 | -25,47 | 22,95 | 17,03 | 10,38 | 7,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 27 | 23 | 81 | 70 | 67 | 65 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -16,04 | 257,05 | -14,02 | -3,65 | -3,71 | -100,96 | -0,00 | -8,99 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 621,77 | 1 190,70 | 167,81 | 194,44 | 193,83 | 225,58 | 2,50 | 2,70 | 2,63 | 3,14 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 2 | 48 | 36 | 35 | 29 | -25 | -23 | -22 | -18 |
| Zmiana (%) | -56,15 | 2 433,35 | -25,79 | -3,35 | -17,26 | -186,72 | -7,62 | -6,34 | -16,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
