Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Camp4 Therapeutics Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -39 | -44 | -42 | -43 | -46 | -46 | -49 | -46 | -47 | -30 | -26 |
| Zmiana (%) | 14,56 | -4,00 | 1,25 | 7,31 | -1,07 | 6,90 | -6,35 | 3,34 | -37,30 | -11,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -66,93 | 99,15 | 98,23 | 95,74 | 96,07 | -177,57 | -218,38 | -172,47 | -64,81 | -64,11 | -52,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -83,16 | -14,60 | 8,46 | -32,96 | 4,75 | 59,86 | -23,12 | -6,64 | -51,98 | -114,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,99 | 1,52 | 1,34 | 1,40 | 0,88 | -1,72 | -3,16 | -2,05 | -0,70 | -0,53 | 0,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 100 | 0 | -0 | -1 | -1 | 72 | 72 | 73 | 120 | 76 | 76 |
| Zmiana (%) | -99,70 | -161,30 | 593,77 | 14,30 | -4 998,29 | 0,07 | 1,23 | 65,80 | -36,95 | 0,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 173,92 | -0,68 | 0,43 | 2,86 | 3,05 | 279,29 | 321,54 | 274,52 | 165,51 | 164,64 | 152,54 |
| Przepływy pieniężne | 58 | -45 | -43 | -45 | -48 | 26 | 22 | 26 | 73 | 46 | 50 |
| Zmiana (%) | -177,33 | -3,10 | 3,88 | 6,95 | -153,52 | -13,08 | 18,57 | 175,01 | -36,62 | 8,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
