Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Caledonia Investments Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 37 | 46 | 41 | 36 | 31 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 46 | 60 | 59 | 58 | 39 | 18 | 26 | 34 | 35 | 38 |
| Zmiana (%) | 24,76 | -10,85 | -12,17 | -15,10 | -17,78 | 4,56 | 4,36 | 9,27 | 8,49 | 41,87 | 29,51 | -1,34 | -1,35 | -33,28 | -53,98 | 43,85 | 30,49 | 3,42 | 7,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,27 | 17,72 | 14,00 | 11,04 | 20,32 | -99,60 | -36,40 | -23,01 | -17,30 | -14,31 | -41,67 | 1 032,76 | 94,18 | 48,71 | 178,44 | -23,52 | -48,91 | -115,07 | -76,80 | -61,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 94 | 288 | 332 | 375 | 237 | 99 | -89 | -276 | -289 | -302 | -22 | 258 | 240 | 222 | 119 | 17 | 28 | 39 | 16 | -6 |
| Zmiana (%) | 207,73 | 14,97 | 13,02 | -36,77 | -58,15 | -189,26 | 212,03 | 4,63 | 4,43 | -92,80 | -1 288,05 | -7,12 | -7,67 | -46,21 | -85,99 | 65,87 | 39,71 | -57,88 | -136,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,41 | 110,88 | 113,00 | 114,68 | 157,19 | -392,09 | 122,31 | 231,21 | 166,48 | 132,53 | 19,59 | 4 455,17 | 382,47 | 185,13 | 546,79 | -21,94 | -52,61 | -132,53 | -36,02 | 9,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -51 | -74 | -79 | -84 | -117 | -150 | -10 | 129 | 85 | 42 | -135 | -312 | -234 | -158 | -134 | -110 | -106 | -102 | -97 | -92 |
| Zmiana (%) | 46,31 | 6,52 | 6,12 | 39,00 | 28,06 | -93,19 | -1 367,65 | -33,95 | -51,41 | -425,30 | 130,74 | -24,72 | -32,84 | -15,14 | -17,85 | -3,64 | -3,78 | -4,62 | -4,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,68 | -28,59 | -27,00 | -25,73 | -77,52 | 591,70 | 14,09 | -108,20 | -49,18 | -18,22 | 121,62 | -5 370,69 | -373,71 | -131,58 | -613,07 | 144,28 | 200,95 | 348,63 | 214,59 | 150,73 |
| Przepływy pieniężne | 80 | 260 | 294 | 327 | 151 | -25 | -72 | -120 | -174 | -228 | -111 | 6 | 63 | 120 | 22 | -76 | -53 | -29 | -45 | -61 |
| Zmiana (%) | 225,86 | 12,82 | 11,36 | -53,87 | -116,78 | 186,17 | 65,06 | 45,31 | 31,18 | -51,27 | -105,23 | 981,90 | 90,76 | -81,79 | -449,08 | -30,81 | -44,54 | 54,97 | 35,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
